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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-446 Mio. $
Kapitalfluss
-567 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,66 %
Position
920
Neu
177
Aufgestockt
142
Reduziert
129
Geschlossen
169
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+90,5 Mio. $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+32,2 Mio. $
3
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
+13,2 Mio. $
4
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+11 Mio. $
5
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+6,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+68,5 Mio. $
2
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
+38,8 Mio. $
3
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+37,2 Mio. $
4
WEN-Symbol
Wendy's
WEN
+27,5 Mio. $
5
NEE.PRO-Symbol
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
+26,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,74 %
2 Industrie 9,5 %
3 Grundstoffe 5,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,83 %
5 Energie 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAL-Symbol
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
97,5 Mio. $ 5,74 %
2.510.568
– –
2014 Q1
6 Quartale
DD-Symbol
2
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
88,3 Mio. $ 5,2 %
822.173
+780.710
+1.883 % +90,5 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
DD-Symbol
3
Put
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
76,1 Mio. $ 4,48 %
708.614
+669.126
+1.695 % +77,5 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
41,6 Mio. $ 2,45 %
344.084
+23.788
+7 % +2,92 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
5
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
41,5 Mio. $ 2,44 %
343.458
+22.118
+7 % +2,71 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
HIG.WS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
38,3 Mio. $ 2,26 %
1.056.325
+15.265
+1 % +590.064 $
2013 Q4
7 Quartale
GM-Symbol
7
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,91 %
1.079.485
+1.049.861
+3.544 % +32,2 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
GM-Symbol
8
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,72 %
975.000
+31.200
+3 % +955.675 $
2013 Q4
7 Quartale
YHOO
9
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
21,6 Mio. $ 1,27 %
746.767
+317.182
+74 % +11 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
ZIONW
10
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
17,8 Mio. $ 1,05 %
4.991.869
-14.852
-0,3 % -66.602 $
2013 Q4
7 Quartale
LNC.WS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
12,6 Mio. $ 0,74 %
338.751
-46.208
-12 % -2,13 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
STI.WS.B-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
11,7 Mio. $ 0,69 %
3.468.104
– –
2013 Q4
7 Quartale
ALLY-Symbol
13
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,66 %
548.610
– –
2014 Q2
5 Quartale
JKS-Symbol
14
Put
JinkoSolar
JKS
425 Mio. $
10,6 Mio. $ 0,62 %
481.400
+203.700
+73 % +4,6 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
POM
15
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
10,4 Mio. $ 0,61 %
427.854
-419.051
-49 % -10,7 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
ANDV
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
10,3 Mio. $ 0,6 %
+105.500
Neu +10,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
17
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,58 %
591.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
SINA
18
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
9,32 Mio. $ 0,55 %
232.300
-72.500
-24 % -2,92 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,53 %
159.764
– –
2013 Q4
7 Quartale
GM-Symbol
20
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,5 %
281.600
-140.000
-33 % -4,29 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
SCTY
21
Put
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
8,44 Mio. $ 0,5 %
197.600
+19.700
+11 % +989.811 $
2014 Q3
4 Quartale
BRCM
22
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
8,05 Mio. $ 0,47 %
156.571
+77.072
+97 % +3,97 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
OLN-Symbol
23
Put
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
7,89 Mio. $ 0,46 %
469.500
+449.500
+2.248 % +9,5 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
TWC
24
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
7,89 Mio. $ 0,46 %
43.974
+24.000
+120 % +4,48 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
NIHD
25
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
7,88 Mio. $ 0,46 %
+1.210.237
Neu +13,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Capital
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Turtle Creek Asset Management
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Ausdal Financial Partners
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Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt CSS LLC 920 Positionen im Wert von 1,7 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q3 2015 netto 567 Mio. $ ab, schloss 169 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS – eine Position im geschätzten Wert von 38,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in NII Holdings, Inc. Common Stock im Wert von 7,88 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2015 war NII Holdings, Inc. Common Stock: 1.210.237 Aktien im Wert von 7,88 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in DuPont de Nemours in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2015 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 68,5 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 177 neue Positionen und schloss 169 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .