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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+206 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-625 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-36,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,91 %
Position
1.027
Neu
207
Aufgestockt
164
Reduziert
214
Geschlossen
235
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+19,3 Mio. $ |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+5,63 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDEU
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
Noble Corp
NE
|
+7,19 Mio. $ |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+7,14 Mio. $ |
| 4 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+7,08 Mio. $ |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+6,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,39 % |
| 2 | Energie | 7,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,72 % |
| 5 | Technologie | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
6,99 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 4,39 % |
1.575.706
-153.921
| -9 % | -7,19 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 2,55 % |
93.000
+75.000
| +417 % | +33,4 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
3
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
6,18 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 2,3 % |
760.400
+150.000
| +25 % | +6,49 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
4
Put
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,76 % |
235.200
| – | – |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
|
5
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
6,18 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,68 % |
553.500
+502.400
| +983 % | +21,8 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
6
Put
American Airlines Group
AAL
7,83 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,55 % |
1.956.600
+402.100
| +26 % | +5,05 Mio. $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
MRTX
7
Put
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 26,6 Mio. $ | 1,54 % |
+452.700
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
BKDT
8
Nicht mehr gelistet
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| 22,1 Mio. $ | 1,28 % |
273.445
+254.137
| +1.316 % | +17,3 Mio. $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
|
MRTX
9
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 20,2 Mio. $ | 1,17 % |
+343.845
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
RBCP
10
Nicht mehr gelistet
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
147.943
+86.595
| +141 % | +10 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
11
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,3 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,99 % |
921.900
+215.700
| +31 % | +3,13 Mio. $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
27.184
+8.918
| +49 % | +3,97 Mio. $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
13
Put
PG&E
PCG
39,1 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
591.300
-26.500
| -4 % | -447.476 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
1,73 Mrd. $
| 8,23 Mio. $ | 0,48 % |
593.055
+5.562
| +0,9 % | +73.202 $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 0,44 % |
18.700
-300
| -2 % | -110.825 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
|
16
Put
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,42 % |
18.000
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
834 Mio. $
| 7,32 Mio. $ | 0,42 % |
368.781
-41.834
| -10 % | -856.262 $ |
2013 Q4
40 Quartale
|
|
18
Put
SiriusXM
SIRI
9,04 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,37 % |
118.140
+46.300
| +64 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
62,9 Mio. $
| 6,45 Mio. $ | 0,37 % |
282.834
+1.538
| +0,5 % | +34.713 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
131 Mio. $
| 6,04 Mio. $ | 0,35 % |
+284.290
| Neu | +5,63 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
21
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,7 Mrd. $
| 5,62 Mio. $ | 0,32 % |
28.000
+25.000
| +833 % | +4,48 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
22
CALL
Nicht mehr gelistet
SP Plus Corporation
SP
| 5,05 Mio. $ | 0,29 % |
+98.500
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| 4,93 Mio. $ | 0,29 % |
264.241
+205.723
| +352 % | +3,73 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
24
Mexico Equity and Income Fund
MXE
57 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,28 % |
439.243
| – | – |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
25
Put
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,28 % |
115.000
-28.900
| -20 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt CSS LLC 1.027 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2023 netto 625 Mio. $ ab, schloss 235 Positionen und reduzierte 214 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 7,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock im Wert von 20,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 343.845 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2023 entfiel auf Noble Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,19 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 207 neue Positionen und schloss 235 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .