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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.1%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.06억
(+14%)
자금 흐름
-US$6.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.91%
보유액
1,027
신규
207
증가
164
축소
214
청산됨
235
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDEU
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
|
+US$787만 |
| 2 |
Noble Corp
NE
|
+US$719만 |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+US$714만 |
| 4 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$708만 |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$626만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.39% |
| 2 | 에너지 | 7.09% |
| 3 | 헬스케어 | 2.88% |
| 4 | 금융 | 1.72% |
| 5 | 정보기술 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$68.3억
| US$7589만 | 4.39% |
1,575,706
-153,921
| -9% | -US$719만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$4420만 | 2.55% |
93,000
+75,000
| +417% | +US$3341만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
3
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$3982만 | 2.3% |
760,400
+150,000
| +25% | +US$649만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
4
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$3046만 | 1.76% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
15개 분기
|
|
|
5
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$2899만 | 1.68% |
553,500
+502,400
| +983% | +US$2175만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
6
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$2688만 | 1.55% |
1,956,600
+402,100
| +26% | +US$505만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
|
MRTX
7
풋옵션
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2660만 | 1.54% |
+452,700
| 신규 | +US$2545만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
BKDT
8
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$2214만 | 1.28% |
273,445
+254,137
| +1,316% | +US$1733만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
|
MRTX
9
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2020만 | 1.17% |
+343,845
| 신규 | +US$1933만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
RBCP
10
상장폐지됨
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$1917만 | 1.11% |
147,943
+86,595
| +141% | +US$997만 |
2023 Q3
1분기
|
|
11
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$1709만 | 0.99% |
921,900
+215,700
| +31% | +US$313만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1292만 | 0.75% |
27,184
+8,918
| +49% | +US$397만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
13
풋옵션
PG&E
PCG
US$396억
| US$1066만 | 0.62% |
591,300
-26,500
| -4% | -US$44.7만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$823만 | 0.48% |
593,055
+5,562
| +0.9% | +US$7.32만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$761만 | 0.44% |
18,700
-300
| -2% | -US$11.1만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$732만 | 0.42% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
4개 분기
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.45억
| US$732만 | 0.42% |
368,781
-41,834
| -10% | -US$85.6만 |
2013 Q4
40개 분기
|
|
18
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$91.5억
| US$646만 | 0.37% |
118,140
+46,300
| +64% | +US$222만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$645만 | 0.37% |
282,834
+1,538
| +0.5% | +US$3.47만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.32억
| US$604만 | 0.35% |
+284,290
| 신규 | +US$563만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
21
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$562만 | 0.32% |
28,000
+25,000
| +833% | +US$448만 |
2023 Q3
1분기
|
|
22
콜옵션
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
| US$505만 | 0.29% |
+98,500
| 신규 | +US$494만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| US$493만 | 0.29% |
264,241
+205,723
| +352% | +US$373만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
24
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$5720만
| US$492만 | 0.28% |
439,243
| – | – |
2020 Q4
12개 분기
|
|
25
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$489만 | 0.28% |
115,000
-28,900
| -20% | -US$123만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, CSS LLC 측은 US$17.3억 상당의 1,027개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2023년 4분기에 순 US$6.25억 규모를 회수했으며, 235개 포지션을 청산하고 214개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund 주식으로, 추정 US$787만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock에 US$2020만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, US$2020만 상당의 343,845주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2023년 4분기에 Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1733만 규모예요.
- CSS LLC의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Noble Corp이며, 추정 감소액은 US$719만예요.
- CSS LLC 측은 2023년 4분기에 First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$787만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 30% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 207개를 편입하고 235개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.