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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.6억
AUM 성장
+US$3.9억
(+23%)
자금 흐름
-US$5.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.35%
보유액
765
신규
135
증가
115
축소
105
청산됨
131
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$6542만 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1918만 |
| 3 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1686만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1049만 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$888만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$5917만 |
| 2 |
Lincoln National Corporation
LNC.WS
|
+US$1885만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1335만 |
| 4 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$1171만 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+US$928만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.7% |
| 2 | 산업재 | 6.59% |
| 3 | 정보기술 | 4.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.44% |
| 5 | 금융 | 2.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.26억 | 6.13% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
AABA
2
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$6547만 | 3.18% |
+1,201,760
| 신규 | +US$6542만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$6401만 | 3.11% |
454,300
+437,300
| +2,572% | +US$5400만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
4
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$6027만 | 2.93% |
2,500,005
+60,000
| +2% | +US$132만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
ZIONW
5
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$5850만 | 2.84% |
4,663,790
-118,419
| -2% | -US$127만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$4794만 | 2.33% |
3,439,231
-2,000
| -0.1% | -US$2.58만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
SYT
7
풋옵션
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$4088만 | 1.98% |
+441,200
| 신규 | +US$4058만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$3204만 | 1.56% |
483,942
+88,938
| +23% | +US$580만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
AABA
9
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$3074만 | 1.49% |
+564,200
| 신규 | +US$3071만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2893만 | 1.4% |
510,000
+495,000
| +3,300% | +US$2750만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
BKHU
11
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2234만 | 1.08% |
302,484
-177,953
| -37% | -US$1335만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
ALR.PRB
12
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$2210만 | 1.07% |
56,261
+50,217
| +831% | +US$1918만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SINA
13
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1899만 | 0.92% |
223,501
+53,595
| +32% | +US$451만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
|
DCUC
14
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc.
DCUC
| US$1694만 | 0.82% |
352,353
+334,846
| +1,913% | +US$1686만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
AABA
15
풋옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1636만 | 0.79% |
+300,400
| 신규 | +US$1635만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1492만 | 0.72% |
605,000
+299,500
| +98% | +US$711만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1378만 | 0.67% |
1,487,962
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
|
SYT
18
콜옵션
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1361만 | 0.66% |
+146,900
| 신규 | +US$1351만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
풋옵션
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1334만 | 0.65% |
1,111,900
+394,800
| +55% | +US$441만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
ARNC.PRB
20
상장폐지됨
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$1296만 | 0.63% |
362,266
+130,191
| +56% | +US$540만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1278만 | 0.62% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
RAI
22
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1200만 | 0.58% |
184,578
+160,578
| +669% | +US$1049만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
EVHC.PR
23
상장폐지됨
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| US$1158만 | 0.56% |
101,799
+58,363
| +134% | +US$625만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1010만 | 0.49% |
92,300
+41,300
| +81% | +US$442만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$934만 | 0.45% |
308,049
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, CSS LLC는 US$20.6억 상당의 765개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.7억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2017년 2분기에 순 US$5.42억을 회수했으며, 131개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yahoo Inc으로, 추정 US$5917만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Altaba Inc에 US$6547만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Altaba Inc으로, US$6547만 상당의 1,201,760주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Alere Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1918만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Black Hills Corporation이며, 추정 감소액은 US$1335만예요.
- CSS LLC는 2017년 2분기에 Yahoo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$5917만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.6억 중 31%를 차지해요.
- CSS LLC는 2017년 2분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 131개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$20.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.