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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.38%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$185만
(+0.11%)
자금 흐름
-US$6.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
1,014
신규
230
증가
207
축소
177
청산됨
208
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
|
+US$950만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$938만 |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$517만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$395만 |
| 5 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+US$300만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$7589만 |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$2020만 |
| 3 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$1489만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$761만 |
| 5 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$576만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.91% |
| 2 | 에너지 | 3.58% |
| 3 | 금융 | 2.25% |
| 4 | 정보기술 | 1.88% |
| 5 | 산업재 | 1.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$9468만 | 5.47% |
181,000
+88,000
| +95% | +US$4381만 |
2022 Q4
5개 분기
|
|
2
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| US$5983만 | 3.45% |
+351,000
| 신규 | +US$3200만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
3
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$2594만 | 1.5% |
1,690,100
-266,500
| -14% | -US$387만 |
2022 Q2
7개 분기
|
|
4
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$2088만 | 1.21% |
416,900
-343,500
| -45% | -US$1675만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
5
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$1605만 | 0.93% |
78,000
+73,000
| +1,460% | +US$1401만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
6
풋옵션
Cummins
CMI
US$738억
| US$1423만 | 0.82% |
+48,300
| 신규 | +US$1245만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1422만 | 0.82% |
27,184
| – | – |
2022 Q3
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1418만 | 0.82% |
29,500
+20,500
| +228% | +US$938만 |
2023 Q4
1분기
|
|
9
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1380만 | 0.8% |
99,300
-135,900
| -58% | -US$1697만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
RBCP
10
상장폐지됨
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$1246만 | 0.72% |
101,384
-46,559
| -31% | -US$576만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
|
11
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62.8억
| US$1234만 | 0.71% |
246,400
-307,100
| -55% | -US$1498만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
|
12
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$940만 | 0.54% |
+166,785
| 신규 | +US$950만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$932만 | 0.54% |
197,400
+157,400
| +394% | +US$676만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4억
| US$902만 | 0.52% |
598,807
+5,752
| +1% | +US$8.27만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$883만 | 0.51% |
+57,000
| 신규 | +US$789만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
16
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$874만 | 0.5% |
207,500
+107,500
| +108% | +US$424만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
BKDT
17
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$826만 | 0.48% |
91,025
-182,420
| -67% | -US$1489만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$784만 | 0.45% |
46,300
+24,600
| +113% | +US$395만 |
2023 Q4
1분기
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.45억
| US$781만 | 0.45% |
351,913
-16,868
| -5% | -US$34.4만 |
2013 Q4
41개 분기
|
|
20
풋옵션
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$39억
| US$743만 | 0.43% |
69,000
+39,000
| +130% | +US$352만 |
2023 Q4
1분기
|
|
21
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$676만 | 0.39% |
413,500
-508,400
| -55% | -US$827만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$6294만
| US$646만 | 0.37% |
284,230
+1,396
| +0.5% | +US$3.2만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$599만 | 0.35% |
146,800
+69,800
| +91% | +US$319만 |
2023 Q4
1분기
|
|
24
풋옵션
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$555만 | 0.32% |
117,000
+2,000
| +2% | +US$8.98만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$554만 | 0.32% |
+88,635
| 신규 | +US$517만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, CSS LLC 측은 US$17.3억 상당의 1,014개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.3억에서 0.11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2024년 1분기에 순 US$6.59억 규모를 회수했으며, 208개 포지션을 청산하고 177개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Noble Corp 주식으로, 추정 US$7589만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock에 US$940만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock 주식으로, US$940만 상당의 166,785주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2024년 1분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$938만 규모예요.
- CSS LLC의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units이며, 추정 감소액은 US$1489만예요.
- CSS LLC 측은 2024년 1분기에 Noble Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$7589만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 32% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 208개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.11% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2024년 5월 15일에 제출된 CSS LLC의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.