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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.42%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.5억
AUM 성장
-US$1286만
(-0.62%)
자금 흐름
-US$6.08억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.35%
보유액
733
신규
99
증가
108
축소
108
청산됨
117
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$3065만 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$1806만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$753만 |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$592만 |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$477만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$1694만 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1618만 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1200만 |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$1158만 |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+US$785만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.66% |
| 2 | 정보기술 | 7.07% |
| 3 | 산업재 | 6.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.4% |
| 5 | 금융 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.19억 | 5.82% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
AABA
2
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1.13억 | 5.51% |
1,701,360
+499,600
| +42% | +US$3065만 |
2017 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.03억 | 5.02% |
594,600
+140,300
| +31% | +US$2274만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
ZIONW
4
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$6702만 | 3.27% |
4,541,424
-122,366
| -3% | -US$159만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
5
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5446만 | 2.66% |
2,395,005
-105,000
| -4% | -US$242만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$5369만 | 2.62% |
3,334,657
-104,574
| -3% | -US$144만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
|
ALR.PRB
7
상장폐지됨
Alere Inc
ALR.PRB
| US$4091만 | 2% |
102,179
+45,918
| +82% | +US$1806만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
8
풋옵션
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$3067만 | 1.5% |
513,100
+3,100
| +0.6% | +US$17.5만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
SINA
9
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$3051만 | 1.49% |
266,089
+42,588
| +19% | +US$430만 |
2014 Q1
14개 분기
|
|
|
BKHU
10
상장폐지됨
Black Hills Corporation
BKHU
| US$3021만 | 1.48% |
402,329
+99,845
| +33% | +US$753만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
SYT
11
풋옵션
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1813만 | 0.89% |
196,900
-244,300
| -55% | -US$2251만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$1712만 | 0.84% |
1,474,130
-13,832
| -0.9% | -US$14.3만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
13
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1500만 | 0.73% |
580,000
-25,000
| -4% | -US$62.4만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1493만 | 0.73% |
236,084
-247,858
| -51% | -US$1618만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
SYT
15
콜옵션
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$1352만 | 0.66% |
146,900
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1348만 | 0.66% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1115만 | 0.54% |
98,600
+6,300
| +7% | +US$70.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
NTL
18
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$1046만 | 0.51% |
268,131
+18,831
| +8% | +US$66만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$924만 | 0.45% |
305,281
-2,768
| -0.9% | -US$8.57만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
AABA
20
풋옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$892만 | 0.44% |
134,600
-165,800
| -55% | -US$1017만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Dell
DELL
US$2872억
| US$769만 | 0.38% |
354,856
+215,480
| +155% | +US$415만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
22
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$766만 | 0.37% |
104,311
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ARNC.PRB
23
상장폐지됨
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$755만 | 0.37% |
193,197
-169,069
| -47% | -US$668만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
General Motors Company
GM.WS.B
| US$719만 | 0.35% |
320,893
+319,893
| +31,989% | +US$592만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$696만 | 0.34% |
682,331
+4,582
| +0.7% | +US$4.56만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, CSS LLC의 보유 포지션은 733개, 총액은 US$20.5억였으며 전 분기 US$20.6억보다 0.62% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2017년 3분기에 순 US$6.08억을 회수했으며, 117개 포지션을 청산하고 108개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dominion Energy, Inc.으로, 추정 US$1694만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In에 US$510만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In으로, US$510만 상당의 948,333주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Altaba Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$3065만 규모예요.
- CSS LLC의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower Inc.이며, 추정 감소액은 US$1618만예요.
- CSS LLC는 2017년 3분기에 Dominion Energy, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1694만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.5억 중 35%를 차지해요.
- CSS LLC는 2017년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 117개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.62% 하락해 US$20.5억가 됐어요.
2017년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.