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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$23.5억
AUM 성장
+US$2.1억
(+9.8%)
자금 흐름
-US$5.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.94%
보유액
619
신규
93
증가
95
축소
75
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fortive
FTV
|
+US$1.48억 |
| 2 |
Hess Corporation
HES.PRA
|
+US$4845만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$4026만 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$3134만 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$2592만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1.86억 |
| 2 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$6309만 |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+US$5500만 |
| 4 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+US$412만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$349만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.89% |
| 2 | 정보기술 | 12.12% |
| 3 | 산업재 | 6.4% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.39% |
| 5 | 임의소비재 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Fortive
FTV
US$175억
| US$1.54억 | 6.58% |
+2,909,403
| 신규 | +US$1.49억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Fortive
FTV
US$175억
| US$1.53억 | 6.51% |
+2,879,654
| 신규 | +US$1.48억 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.04억 | 4.42% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
ZIONW
4
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$7738만 | 3.3% |
4,520,485
-14,223
| -0.3% | -US$29만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Hess Corporation
HES.PRA
| US$6883만 | 2.93% |
865,367
+660,028
| +321% | +US$4845만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
AABA
6
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$6635만 | 2.83% |
974,041
-2,632,699
| -73% | -US$1.86억 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
7
Dell
DELL
US$2872억
| US$4283만 | 1.83% |
1,571,491
+422,258
| +37% | +US$1127만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3748만 | 1.6% |
+227,489
| 신규 | +US$4026만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ANDV
9
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$3258만 | 1.39% |
+212,233
| 신규 | +US$3134만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2690만 | 1.15% |
1,524,000
-39,000
| -2% | -US$81.2만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
|
AIMC
11
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$2507만 | 1.07% |
+620,188
| 신규 | +US$2592만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
TFCF
12
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$2476만 | 1.06% |
540,431
+445,931
| +472% | +US$2023만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
AIMC
13
풋옵션
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$2432만 | 1.04% |
+588,900
| 신규 | +US$2462만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$2314만 | 0.99% |
346,501
-884,416
| -72% | -US$6309만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2045만 | 0.87% |
651,512
+2,749
| +0.4% | +US$9.22만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
16
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1751만 | 0.75% |
323,718
+183,852
| +131% | +US$1133만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
SINA
17
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1722만 | 0.73% |
247,918
-17,900
| -7% | -US$134만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
AABA
18
콜옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$1697만 | 0.72% |
249,100
+83,100
| +50% | +US$586만 |
2018 Q2
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1618만 | 0.69% |
1,578,259
+596
| +0% | +US$6.27천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
20
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1594만 | 0.68% |
186,400
+102,200
| +121% | +US$980만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
NIHD
21
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1571만 | 0.67% |
2,681,514
-314,865
| -11% | -US$162만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
22
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1407만 | 0.6% |
510,000
+25,000
| +5% | +US$70만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| US$1391만 | 0.59% |
139,766
+13,513
| +11% | +US$144만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
24
풋옵션
RH
RH
US$21.4억
| US$1264만 | 0.54% |
96,500
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
25
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
US$3.5억
| US$1223만 | 0.52% |
1,782,577
+313,348
| +21% | +US$216만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, CSS LLC는 US$23.5억 상당의 619개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.4억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2018년 3분기에 순 US$5.23억을 회수했으며, 76개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WPX Energy, Inc.으로, 추정 US$5500만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Fortive에 US$1.53억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Fortive으로, US$1.53억 상당의 2,879,654주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Hess Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$4845만 규모예요.
- CSS LLC의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altaba Inc이며, 추정 감소액은 US$1.86억예요.
- CSS LLC는 2018년 3분기에 WPX Energy, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$5500만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.5억 중 39%를 차지해요.
- CSS LLC는 2018년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$23.5억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.