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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.23%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$18.1억
AUM 성장
+US$2.49억
(+16%)
자금 흐름
-US$5.84억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.18%
보유액
766
신규
166
증가
114
축소
94
청산됨
120
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZIONW
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
|
+US$1276만 |
| 2 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$1096만 |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1027만 |
| 4 |
AIZP
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
|
+US$884만 |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$628만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$6140만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2790만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1259만 |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$962만 |
| 5 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$814만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.94% |
| 2 | 산업재 | 6.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.26% |
| 4 | 건강관리 | 2.49% |
| 5 | 정보기술 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIONW
1
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$9945만 | 5.51% |
5,508,390
+792,336
| +17% | +US$1276만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$7968만 | 4.41% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
23개 분기
|
|
3
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$6765만 | 3.75% |
2,425,500
+494,100
| +26% | +US$1072만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
MDCO
4
풋옵션
상장폐지됨
Medicines Co
MDCO
| US$3769만 | 2.09% |
443,700
-385,700
| -47% | -US$2572만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$3210만 | 1.78% |
1,119,400
+1,094,400
| +4,378% | +US$3121만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$2567만 | 1.42% |
213,571
+93,007
| +77% | +US$1096만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
CFXA
7
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$2472만 | 1.37% |
156,903
+71,268
| +83% | +US$1027만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2289만 | 1.27% |
655,372
-110,360
| -14% | -US$365만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
9
Dell
DELL
US$2896억
| US$1881만 | 1.04% |
722,124
+13,053
| +2% | +US$34만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1754만 | 0.97% |
1,289,559
-174,600
| -12% | -US$221만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
11
PG&E
PCG
US$394억
| US$1735만 | 0.96% |
1,595,947
+732,654
| +85% | +US$628만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
12
풋옵션
RH
RH
US$21.6억
| US$1484만 | 0.82% |
69,500
+4,000
| +6% | +US$78만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
13
풋옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6억
| US$1379만 | 0.76% |
+133,400
| 신규 | +US$539만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
DCUE
14
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$1315만 | 0.73% |
123,029
+37,614
| +44% | +US$399만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
15
콜옵션
Danaher
DHR
US$1578억
| US$1228만 | 0.68% |
+90,240
| 신규 | +US$1140만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$1219만 | 0.68% |
200,606
+2,000
| +1% | +US$12만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1016만 | 0.56% |
75,000
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
AIZP
18
상장폐지됨
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$922만 | 0.51% |
71,637
+69,527
| +3,295% | +US$884만 |
2019 Q3
1분기
|
|
19
풋옵션
iQIYI
IQ
US$8.96억
| US$870만 | 0.48% |
412,300
+2,200
| +0.5% | +US$4.05만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$864만 | 0.48% |
733,035
+2,102
| +0.3% | +US$2.39만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$844만 | 0.47% |
151,726
-1,468
| -1% | -US$7.58만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
22
풋옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8억
| US$768만 | 0.43% |
127,100
+109,900
| +639% | +US$655만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
23
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$723만 | 0.4% |
+30,000
| 신규 | +US$661만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6억
| US$719만 | 0.4% |
+69,548
| 신규 | +US$281만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.05억
| US$716만 | 0.4% |
438,965
+326,479
| +290% | +US$534만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CSS LLC는 US$18.1억 상당의 766개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2019년 4분기에 순 US$5.84억을 회수했으며, 120개 포지션을 청산하고 94개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DTE Energy Company 2016 Corporate Units으로, 추정 US$6140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A에 US$653만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A으로, US$653만 상당의 288,316주를 매수했어요.
- 2019년 4분기에 Zions Bancorporation N.A. Warrants 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1276만 규모예요.
- CSS LLC의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- CSS LLC는 2019년 4분기에 DTE Energy Company 2016 Corporate Units 보유분을 전량 매도해 추정 US$6140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.1억 중 31%를 차지해요.
- CSS LLC는 2019년 4분기에 신규 포지션 166개를 편입하고 120개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$18.1억에 이르렀어요.
2020년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.