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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.23%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$18.1億
AUM 成長
+US$2.49億
(+16%)
資金流向
-US$5.84億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-32.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.18%
持股
766
新
166
增持
114
減碼
94
已平倉
120
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ZIONW
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
|
+US$1276萬 |
| 2 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$1096萬 |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1027萬 |
| 4 |
AIZP
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
|
+US$884萬 |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+US$628萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+US$6140萬 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$2790萬 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1259萬 |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$962萬 |
| 5 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+US$814萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.94% |
| 2 | 工業 | 6.06% |
| 3 | 通訊服務 | 4.26% |
| 4 | 醫療保健 | 2.49% |
| 5 | 資訊科技 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIONW
1
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$9945萬 | 5.51% |
5,508,390
+792,336
| +17% | +US$1276萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$80.8億
| US$7968萬 | 4.41% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
23個季度
|
|
3
賣權
Tesla
TSLA
US$1.56兆
| US$6765萬 | 3.75% |
2,425,500
+494,100
| +26% | +US$1072萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
|
MDCO
4
賣權
已下市
Medicines Co
MDCO
| US$3769萬 | 2.09% |
443,700
-385,700
| -47% | -US$2572萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
|
5
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.8億
| US$3210萬 | 1.78% |
1,119,400
+1,094,400
| +4,378% | +US$3121萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
|
6
已下市
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$2567萬 | 1.42% |
213,571
+93,007
| +77% | +US$1096萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
|
CFXA
7
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$2472萬 | 1.37% |
156,903
+71,268
| +83% | +US$1027萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
8
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$2289萬 | 1.27% |
655,372
-110,360
| -14% | -US$365萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
9
Dell
DELL
US$3005億
| US$1881萬 | 1.04% |
722,124
+13,053
| +2% | +US$34萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
10
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$1754萬 | 0.97% |
1,289,559
-174,600
| -12% | -US$221萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
11
PG&E
PCG
US$385億
| US$1735萬 | 0.96% |
1,595,947
+732,654
| +85% | +US$628萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
12
賣權
RH
RH
US$25.3億
| US$1484萬 | 0.82% |
69,500
+4,000
| +6% | +US$78萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
13
賣權
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.7億
| US$1379萬 | 0.76% |
+133,400
| 新 | +US$539萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
DCUE
14
已下市
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$1315萬 | 0.73% |
123,029
+37,614
| +44% | +US$399萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
15
買權
Danaher
DHR
US$1634億
| US$1228萬 | 0.68% |
+90,240
| 新 | +US$1140萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$370億
| US$1219萬 | 0.68% |
200,606
+2,000
| +1% | +US$12萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
17
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$481億
| US$1016萬 | 0.56% |
75,000
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
AIZP
18
已下市
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| US$922萬 | 0.51% |
71,637
+69,527
| +3,295% | +US$884萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
19
賣權
iQIYI
IQ
US$8.46億
| US$870萬 | 0.48% |
412,300
+2,200
| +0.5% | +US$4.05萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$864萬 | 0.48% |
733,035
+2,102
| +0.3% | +US$2.39萬 |
2013 Q4
24個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$2976億
| US$844萬 | 0.47% |
151,726
-1,468
| -1% | -US$7.58萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
22
賣權
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.2億
| US$768萬 | 0.43% |
127,100
+109,900
| +639% | +US$655萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
23
賣權
Amgen
AMGN
US$2392億
| US$723萬 | 0.4% |
+30,000
| 新 | +US$661萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.7億
| US$719萬 | 0.4% |
+69,548
| 新 | +US$281萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.06億
| US$716萬 | 0.4% |
438,965
+326,479
| +290% | +US$534萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，CSS LLC持有766個部位，價值US$18.1億，較前一季的US$15.6億增加16%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CSS LLC於2019年第4季淨撤出US$5.84億，平倉120個部位，並減持94檔持股。 最受矚目的出清持股是DTE Energy Company 2016 Corporate Units，這筆估值約為US$6140萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的74%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A的部位，價值US$653萬。
- CSS LLC在2019年第4季最大筆買進的是Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A：共買進288,316股，價值US$653萬。
- CSS LLC在2019年第4季增持Zions Bancorporation N.A. Warrants的幅度最大，估計增加US$1276萬。
- CSS LLC在2019年第4季最大幅度減持的標的是Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock，估計減持了US$365萬。
- CSS LLC於2019年第4季完全出清DTE Energy Company 2016 Corporate Units，估計賣出金額為US$6140萬。
- 在2019年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$18.1億，前十大持股占31%。
- CSS LLC在2019年第4季新增了166個部位，並平倉120個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$18.1億。
根據CSS LLC的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月14日提交。