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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.74%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$24.2億
AUM 成長
-US$1540萬
(-0.63%)
資金流向
-US$7.35億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-30.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.42%
持股
1,314
新
404
增持
144
減碼
303
已平倉
257
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$1561萬 |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+US$1374萬 |
| 3 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$1132萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$676萬 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$612萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$4819萬 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$4643萬 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2329萬 |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1103萬 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+US$1047萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.08% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | 醫療保健 | 2.88% |
| 4 | 通訊服務 | 2.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$5138萬 | 2.13% |
226,800
-708,300
| -76% | -US$1.54億 |
2013 Q4
30個季度
|
|
|
GFLU
2
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$4139萬 | 1.71% |
555,810
-143,922
| -21% | -US$1103萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
3
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$3714萬 | 1.54% |
664,618
-178,493
| -21% | -US$1021萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
4
賣權
Novavax
NVAX
US$16億
| US$2622萬 | 1.09% |
123,500
+3,300
| +3% | +US$60.5萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
PCGU
5
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$2335萬 | 0.97% |
230,648
-219,628
| -49% | -US$2329萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
6
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2140萬 | 0.89% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
7
買權
Moderna
MRNA
US$799億
| US$1941萬 | 0.8% |
82,600
+34,600
| +72% | +US$618萬 |
2020 Q3
3個季度
|
|
8
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143億
| US$1782萬 | 0.74% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
PRAH
9
已下市
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$1777萬 | 0.74% |
107,585
+93,523
| +665% | +US$1561萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
10
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$1771萬 | 0.73% |
671,800
-16,400
| -2% | -US$45.9萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
11
買權
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$1646萬 | 0.68% |
+103,800
| 新 | +US$1643萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
12
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$1540萬 | 0.64% |
725,974
-2,052,396
| -74% | -US$4643萬 |
2014 Q1
29個季度
|
|
|
CFXA
13
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1469萬 | 0.61% |
78,477
-264,841
| -77% | -US$4819萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
|
14
DTE Energy
DTE
US$274億
| US$1296萬 | 0.54% |
+117,473
| 新 | +US$1374萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
BPY
15
已下市
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| US$1174萬 | 0.49% |
+619,356
| 新 | +US$1132萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
16
買權
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$1061萬 | 0.44% |
432,800
+387,600
| +858% | +US$951萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$1036萬 | 0.43% |
45,717
-33,387
| -42% | -US$725萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
18
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1024萬 | 0.42% |
+44,600
| 新 | +US$896萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
MIE
19
已下市
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$1003萬 | 0.42% |
2,464,457
+856,484
| +53% | +US$316萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
|
20
賣權
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$964萬 | 0.4% |
+47,800
| 新 | +US$1000萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$8.62億
| US$872萬 | 0.36% |
559,415
-45,825
| -8% | -US$69.1萬 |
2013 Q4
30個季度
|
|
22
買權
Biogen
BIIB
US$370億
| US$866萬 | 0.36% |
25,000
-79,500
| -76% | -US$2408萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
23
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$827萬 | 0.34% |
159,351
-36,084
| -18% | -US$180萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
24
賣權
GameStop
GME
US$125億
| US$762萬 | 0.32% |
142,400
-141,600
| -50% | -US$687萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
25
賣權
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$753萬 | 0.31% |
55,000
+5,000
| +10% | +US$64.8萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，CSS LLC持有1,314個部位，管理資產為US$24.2億，較前一季的US$24.3億減少0.63%。 其前十大持股占投資組合的20%。
CSS LLC於2021年第2季淨撤出US$7.35億，平倉257個部位，並減持303檔持股。 最受矚目的出清持股是HMS Holdings Corp.，這筆估值約為US$1047萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的80%，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，CSS LLC新建了DTE Energy的部位，價值US$1296萬。
- CSS LLC在2021年第2季最大筆買進的是DTE Energy：共買進117,473股，價值US$1296萬。
- CSS LLC在2021年第2季增持PRA Health Sciences, Inc.的幅度最大，估計增加US$1561萬。
- CSS LLC在2021年第2季最大幅度減持的標的是Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units，估計減持了US$4819萬。
- CSS LLC於2021年第2季完全出清HMS Holdings Corp.，估計賣出金額為US$1047萬。
- 在2021年第2季，CSS LLC的投資組合規模為US$24.2億，前十大持股占20%。
- CSS LLC在2021年第2季新增了404個部位，並平倉257個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌0.63%，降至US$24.2億。
根據CSS LLC的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月16日提交。