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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.77%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.7億
AUM 成長
+US$5.71億
(+38%)
資金流向
-US$1.74億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.45%
持股
878
新
188
增持
132
減碼
138
已平倉
153
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1800萬 |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1545萬 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$1523萬 |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$1235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$5770萬 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$3383萬 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1368萬 |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+US$1280萬 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$914萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.68% |
| 2 | 必需消費品 | 11.59% |
| 3 | 能源 | 5.14% |
| 4 | 工業 | 4.97% |
| 5 | 通訊服務 | 3.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2.38億 | 11.51% |
+2,649,454
| 新 | +US$2.3億 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
2
賣權
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2.05億 | 9.9% |
2,280,800
+2,265,800
| +15,105% | +US$1.97億 |
2016 Q2
1季度
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$9191萬 | 4.45% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
YHOO
4
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$5370萬 | 2.6% |
1,245,994
+94,300
| +8% | +US$387萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
5
已下市
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3607萬 | 1.75% |
1,070,092
+3,521
| +0.3% | +US$12.2萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3167萬 | 1.53% |
2,328,000
+1,080,000
| +87% | +US$1559萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
7
賣權
Coty
COTY
US$28.2億
| US$2036萬 | 0.99% |
+866,300
| 新 | +US$2288萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
FCAM
8
已下市
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$2029萬 | 0.98% |
318,195
+192,844
| +154% | +US$1235萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
ZIONW
9
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1973萬 | 0.95% |
4,959,929
+4,099
| +0.1% | +US$1.3萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
SWNC
10
已下市
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1868萬 | 0.9% |
589,414
+478,995
| +434% | +US$1545萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
11
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1835萬 | 0.89% |
3,461,604
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1805萬 | 0.87% |
+129,779
| 新 | +US$1800萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
AVG
13
已下市
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$1553萬 | 0.75% |
+620,938
| 新 | +US$1523萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
LNKD
14
買權
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1552萬 | 0.75% |
81,200
+80,100
| +7,282% | +US$1535萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
SINA
15
賣權
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1517萬 | 0.73% |
205,500
+34,800
| +20% | +US$230萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
16
已下市
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1270萬 | 0.61% |
346,154
+7,856
| +2% | +US$29.2萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
IOC
17
已下市
Interoil Corporation
IOC
| US$1196萬 | 0.58% |
234,920
+196,599
| +513% | +US$964萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
AMSGP
18
已下市
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| US$1067萬 | 0.52% |
+84,347
| 新 | +US$1096萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
SINA
19
已下市
Sina Corp
SINA
| US$1065萬 | 0.52% |
144,306
-34,187
| -19% | -US$226萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
FTRPR
20
已下市
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$981萬 | 0.47% |
116,946
+87,456
| +297% | +US$809萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
AVG
21
賣權
已下市
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$937萬 | 0.45% |
+374,500
| 新 | +US$919萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
22
賣權
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$925萬 | 0.45% |
355,200
+320,200
| +915% | +US$777萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
23
賣權
已下市
Trina Solar Limited
TSL
| US$918萬 | 0.44% |
897,000
+505,500
| +129% | +US$496萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
24
賣權
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$790萬 | 0.38% |
90,500
+70,500
| +353% | +US$625萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
25
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$787萬 | 0.38% |
+615,075
| 新 | +US$665萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，CSS LLC持有878個部位，價值US$20.7億，較前一季的US$15億增加38%。 其前十大持股占投資組合的40%。
CSS LLC於2016年第3季淨撤出US$1.74億，平倉153個部位，並減持138檔持股。 最受矚目的出清持股是Crown Castle International Corp.，這筆估值約為US$5770萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的74%，其次為必需消費品和能源。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Procter & Gamble的部位，價值US$2.38億。
- CSS LLC在2016年第3季最大筆買進的是Procter & Gamble：共買進2,649,454股，價值US$2.38億。
- CSS LLC在2016年第3季增持Southwestern Energy Company的幅度最大，估計增加US$1545萬。
- CSS LLC在2016年第3季最大幅度減持的標的是Baxter International，估計減持了US$3383萬。
- CSS LLC於2016年第3季完全出清Crown Castle International Corp.，估計賣出金額為US$5770萬。
- 在2016年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.7億，前十大持股占40%。
- CSS LLC在2016年第3季新增了188個部位，並平倉153個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$20.7億。
根據CSS LLC的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。