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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.28%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$26.1億
AUM 成長
+US$4.94億
(+23%)
資金流向
-US$4.94億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.3%
持股
1,076
新
277
增持
150
減碼
163
已平倉
273
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$4419萬 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1662萬 |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$1643萬 |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$1502萬 |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$1355萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$1.01億 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$2703萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2452萬 |
| 4 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$1436萬 |
| 5 |
QTS.PRB
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
|
+US$1362萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.95% |
| 2 | 原物料 | 2.43% |
| 3 | 工業 | 2.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.33% |
| 5 | 金融 | 2.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$4.15億 | 15.91% |
1,765,500
-46,500
| -3% | -US$794萬 |
2013 Q4
28個季度
|
|
|
2
賣權
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$5537萬 | 2.12% |
620,364
+591,286
| +2,033% | +US$4643萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$204億
| US$5412萬 | 2.07% |
606,316
+562,659
| +1,289% | +US$4419萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
4
買權
Biogen
BIIB
US$375億
| US$5020萬 | 1.92% |
205,000
+157,300
| +330% | +US$4058萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
|
PCGU
5
已下市
PG&E Corporation
PCGU
| US$4433萬 | 1.7% |
361,881
+56,772
| +19% | +US$645萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
6
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$4382萬 | 1.68% |
2,778,605
| – | – |
2014 Q1
27個季度
|
|
|
GFLU
7
已下市
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$3693萬 | 1.42% |
526,635
+274,855
| +109% | +US$1662萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
8
已下市
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$2885萬 | 1.11% |
488,437
+259,647
| +113% | +US$1502萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
9
賣權
RH
RH
US$24.5億
| US$2869萬 | 1.1% |
64,100
| – | – |
2017 Q3
13個季度
|
|
|
CFXA
10
已下市
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$2795萬 | 1.07% |
174,434
+94,213
| +117% | +US$1355萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
11
買權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$2303萬 | 0.88% |
+146,300
| 新 | +US$2159萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
12
PG&E
PCG
US$292億
| US$2014萬 | 0.77% |
1,616,691
-2,389,187
| -60% | -US$2703萬 |
2019 Q1
7個季度
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$2000萬 | 0.77% |
85,017
-143,700
| -63% | -US$2452萬 |
2020 Q1
3個季度
|
|
14
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393億
| US$1829萬 | 0.7% |
844,400
+530,500
| +169% | +US$943萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
15
賣權
Novavax
NVAX
US$14.1億
| US$1679萬 | 0.64% |
150,600
+16,100
| +12% | +US$171萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
|
16
已下市
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$1672萬 | 0.64% |
329,909
+134,565
| +69% | +US$671萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
|
NGHC
17
已下市
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1649萬 | 0.63% |
+482,493
| 新 | +US$1643萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
18
賣權
International Flavors & Fragrances
IFF
US$203億
| US$1487萬 | 0.57% |
136,600
+77,700
| +132% | +US$872萬 |
2019 Q4
4個季度
|
|
19
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1475萬 | 0.57% |
464,945
-62,694
| -12% | -US$181萬 |
2016 Q2
18個季度
|
|
20
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464億
| US$1330萬 | 0.51% |
84,300
-36,500
| -30% | -US$580萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
NGHC
21
賣權
已下市
National General Holdings Corp
NGHC
| US$1291萬 | 0.49% |
+377,800
| 新 | +US$1286萬 |
2020 Q4
0個季度
|
|
|
IFFT
22
已下市
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
| US$1025萬 | 0.39% |
252,207
+96,564
| +62% | +US$402萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
23
賣權
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147億
| US$1000萬 | 0.38% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
2個季度
|
|
24
賣權
Equitable Holdings
EQH
US$150億
| US$950萬 | 0.36% |
371,400
+171,400
| +86% | +US$401萬 |
2020 Q3
1季度
|
|
25
賣權
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2億
| US$948萬 | 0.36% |
55,600
+35,400
| +175% | +US$525萬 |
2020 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，CSS LLC持有1,076個部位，價值US$26.1億，較前一季的US$21.2億增加23%。 其前十大持股占投資組合的35%。
CSS LLC於2020年第4季淨撤出US$4.94億，平倉273個部位，並減持163檔持股。 最受矚目的出清持股是Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，這筆估值約為US$1.01億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的86%，其次為原物料和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了National General Holdings Corp的部位，價值US$1649萬。
- CSS LLC在2020年第4季最大筆買進的是National General Holdings Corp：共買進482,493股，價值US$1649萬。
- CSS LLC在2020年第4季增持DuPont de Nemours的幅度最大，估計增加US$4419萬。
- CSS LLC在2020年第4季最大幅度減持的標的是PG&E，估計減持了US$2703萬。
- CSS LLC於2020年第4季完全出清Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A，估計賣出金額為US$1.01億。
- 在2020年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$26.1億，前十大持股占35%。
- CSS LLC在2020年第4季新增了277個部位，並平倉273個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$26.1億。
根據CSS LLC的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月16日提交。