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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2610 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 494 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 494 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.3%
Posición
1,076
Nuevas
277
Aumentadas
150
Reducidas
163
Cerradas
273
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 44.2 M |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+USD 15 M |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+USD 101 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 27 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+USD 14.4 M |
| 5 |
QTS.PRB
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
|
+USD 13.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.95% |
| 2 | Materiales | 2.43% |
| 3 | Industriales | 2.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.33% |
| 5 | Finanzas | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 415 M | 15.91% |
1,765,500
-46,500
| -3% | -USD 7.94 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 55.4 M | 2.12% |
620,364
+591,286
| +2,033% | +USD 46.4 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 54.1 M | 2.07% |
606,316
+562,659
| +1,289% | +USD 44.2 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
4
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 50.2 M | 1.92% |
205,000
+157,300
| +330% | +USD 40.6 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 44.3 M | 1.7% |
361,881
+56,772
| +19% | +USD 6.45 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
6
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 43.8 M | 1.68% |
2,778,605
| – | – |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
GFLU
7
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 36.9 M | 1.42% |
526,635
+274,855
| +109% | +USD 16.6 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 28.8 M | 1.11% |
488,437
+259,647
| +113% | +USD 15 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
RH
RH
USD 2602 M
| USD 28.7 M | 1.1% |
64,100
| – | – |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
|
CFXA
10
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 27.9 M | 1.07% |
174,434
+94,213
| +117% | +USD 13.6 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 23 M | 0.88% |
+146,300
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 20.1 M | 0.77% |
1,616,691
-2,389,187
| -60% | -USD 27 M |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 20 M | 0.77% |
85,017
-143,700
| -63% | -USD 24.5 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 18.3 M | 0.7% |
844,400
+530,500
| +169% | +USD 9.43 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1600 M
| USD 16.8 M | 0.64% |
150,600
+16,100
| +12% | +USD 1.71 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| USD 16.7 M | 0.64% |
329,909
+134,565
| +69% | +USD 6.71 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
|
NGHC
17
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 16.5 M | 0.63% |
+482,493
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 14.9 M | 0.57% |
136,600
+77,700
| +132% | +USD 8.72 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 14.8 M | 0.57% |
464,945
-62,694
| -12% | -USD 1.81 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
20
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 13.3 M | 0.51% |
84,300
-36,500
| -30% | -USD 5.8 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
NGHC
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
| USD 12.9 M | 0.49% |
+377,800
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
|
IFFT
22
Dejó de cotizar
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
| USD 10.2 M | 0.39% |
252,207
+96,564
| +62% | +USD 4.02 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 10 M | 0.38% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Equitable Holdings
EQH
USD 14.4 mil M
| USD 9.5 M | 0.36% |
371,400
+171,400
| +86% | +USD 4.01 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opción de venta
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 9.48 M | 0.36% |
55,600
+35,400
| +175% | +USD 5.25 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2020
Al cierre de T4 2020, CSS LLC mantenía 1,076 posiciones por un valor de USD 2610 M, un aumento de 23% frente a los USD 2116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 494 M en T4 2020, cerró 273 posiciones y redujo 163 tenencias. Su salida más destacada fue Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, una posición estimada en USD 101 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en National General Holdings Corp por valor de USD 16.5 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2020 fue National General Holdings Corp: 482,493 acciones por un valor de USD 16.5 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en DuPont de Nemours durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 44.2 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2020 fue en PG&E, con un recorte estimado de USD 27 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A en T4 2020, con una venta estimada de USD 101 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 35% de su cartera de USD 2610 M en T4 2020.
- CSS LLC abrió 277 posiciones nuevas y cerró 273 en T4 2020.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2610 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.