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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 57.9 M
(-3.4%)
Flujo de capital
-USD 549 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.86%
Posición
828
Nuevas
142
Aumentadas
104
Reducidas
180
Cerradas
167
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+USD 27.2 M |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+USD 18.1 M |
| 4 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+USD 13 M |
| 5 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 54.2 M |
| 2 |
General Motors
GM
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+USD 16.1 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 10 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 8.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75% |
| 2 | Industriales | 7.09% |
| 3 | Energía | 5.29% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.05% |
| 5 | Atención médica | 2.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 103 M | 6.33% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
YHOO
2
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 41.7 M | 2.56% |
1,132,314
+73,000
| +7% | +USD 2.29 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 39 M | 2.4% |
1,059,380
+2,646
| +0.3% | +USD 91.2 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
DCUA
4
Dejó de cotizar
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
| USD 33.6 M | 2.07% |
571,575
+328,376
| +135% | +USD 18.1 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 29.4 M | 1.81% |
+715,000
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 29.4 M | 1.81% |
+715,000
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 21.9 M | 1.35% |
354,531
+316,851
| +841% | +USD 18.6 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 19.2 M | 1.18% |
1,254,000
+532,500
| +74% | +USD 7 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
TSNU
9
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 18.8 M | 1.15% |
252,623
-803,833
| -76% | -USD 54.2 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| USD 18.1 M | 1.11% |
297,985
+120,529
| +68% | +USD 6.98 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
Dejó de cotizar
SANDISK CORP
SNDK
| USD 16.3 M | 1% |
214,000
+204,700
| +2,201% | +USD 14.8 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
BKHU
12
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 14.4 M | 0.88% |
+211,890
| Nuevas | +USD 13 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| USD 13.2 M | 0.81% |
123,378
+115,806
| +1,529% | +USD 12.2 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 11.9 M | 0.73% |
3,463,604
-1,000
| -0% | -USD 3.37 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
ZIONW
15
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 11.5 M | 0.71% |
4,948,126
-51,986
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 10.8 M | 0.66% |
+161,134
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FTRPR
17
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| USD 10.3 M | 0.63% |
+98,600
| Nuevas | +USD 9.22 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 9.9 M | 0.61% |
338,298
-710
| -0.2% | -USD 21.8 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
TWC
19
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 9.6 M | 0.59% |
46,974
-4,000
| -8% | -USD 756 k |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
BNK
20
Dejó de cotizar
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| USD 8.75 M | 0.54% |
361,471
+348,632
| +2,715% | +USD 8.25 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.69 M | 0.53% |
91,110
+28,341
| +45% | +USD 2.48 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 8.54 M | 0.53% |
320,407
+10,000
| +3% | +USD 253 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
SINA
23
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 8.09 M | 0.5% |
170,700
-61,600
| -27% | -USD 2.77 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 8.07 M | 0.5% |
84,600
+35,000
| +71% | +USD 3.06 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 7.96 M | 0.49% |
+320,800
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2016
Al cierre de T1 2016, CSS LLC mantenía 828 posiciones valuadas en USD 1626 M, un 3.4% menos que los USD 1684 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 549 M en T1 2016, cerró 167 posiciones y redujo 180 tenencias. Su salida más destacada fue TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE), una posición estimada en USD 16.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Baxter International por valor de USD 29.4 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2016 fue Baxter International: 715,000 acciones por un valor de USD 29.4 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Welltower Inc. durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2016 fue en Tyson Foods, Inc., con un recorte estimado de USD 54.2 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) en T1 2016, con una venta estimada de USD 16.1 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 27% de su cartera de USD 1626 M en T1 2016.
- CSS LLC abrió 142 posiciones nuevas y cerró 167 en T1 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1626 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.