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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2452 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 310 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 672 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.6%
Posición
1,465
Nuevas
309
Aumentadas
300
Reducidas
222
Cerradas
375
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+USD 33.5 M |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 8.33 M |
| 3 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+USD 7.62 M |
| 5 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+USD 7.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+USD 22.6 M |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.94% |
| 2 | Finanzas | 19.75% |
| 3 | Energía | 4.49% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.93% |
| 5 | Atención médica | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| USD 127 M | 5.17% |
83,440
-5,860
| -7% | -USD 10.3 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
GFLU
2
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 60.4 M | 2.46% |
1,019,420
+123,152
| +14% | +USD 8.33 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
PCGU
3
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 44.5 M | 1.81% |
464,152
+66,629
| +17% | +USD 7.35 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Noble Corp
NE
USD 7037 M
| USD 37.4 M | 1.53% |
1,476,967
+1,016,693
| +221% | +USD 33.5 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 31.7 M | 1.29% |
141,300
+51,300
| +57% | +USD 14 M |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
|
EXEEW
6
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| USD 28.1 M | 1.15% |
503,467
+35,535
| +8% | +USD 2.47 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
EXEEZ
7
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 24.2 M | 0.99% |
466,754
+51,318
| +12% | +USD 3.34 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 23.5 M | 0.96% |
416,120
-15,987
| -4% | -USD 898 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
EXEEL
9
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| USD 21.6 M | 0.88% |
449,367
-79,873
| -15% | -USD 4.87 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
10
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 15.3 M | 0.62% |
40,500
+25,500
| +170% | +USD 10.4 M |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 15.2 M | 0.62% |
426,000
+271,000
| +175% | +USD 10.9 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| USD 15.2 M | 0.62% |
1,558,405
+830,742
| +114% | +USD 8.12 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38 mil M
| USD 15 M | 0.61% |
406,265
+191,892
| +90% | +USD 7.62 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
KVSC
14
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 13.5 M | 0.55% |
1,387,931
+363,303
| +35% | +USD 3.54 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SOLN
15
Dejó de cotizar
The Southern Company
SOLN
| USD 12.3 M | 0.5% |
231,233
+130,857
| +130% | +USD 7.19 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
ZING
16
Dejó de cotizar
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| USD 11.5 M | 0.47% |
1,165,458
+127,671
| +12% | +USD 1.26 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 836 M
| USD 10.7 M | 0.43% |
569,417
+11,840
| +2% | +USD 247 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
18
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.41% |
+88,000
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
DGNU
19
Dejó de cotizar
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| USD 10.1 M | 0.41% |
1,032,993
+225,960
| +28% | +USD 2.21 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
20
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 9.9 M | 0.4% |
315,000
+49,700
| +19% | +USD 1.72 M |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
21
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 9.9 M | 0.4% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 9.7 M | 0.4% |
725,224
-155,842
| -18% | -USD 2.89 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
BRG
23
Dejó de cotizar
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| USD 9.6 M | 0.39% |
366,985
+213,043
| +138% | +USD 5.63 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
PSTH
24
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| USD 9.26 M | 0.38% |
463,536
+377,752
| +440% | +USD 7.51 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.76 M | 0.36% |
39,000
+29,400
| +306% | +USD 8.03 M |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2022
Al cierre de T2 2022, CSS LLC mantenía 1,465 posiciones valuadas en USD 2452 M, un 11% menos que los USD 2762 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 672 M en T2 2022, cerró 375 posiciones y redujo 222 tenencias. Su salida más destacada fue Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units, una posición estimada en USD 31.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Oklo por valor de USD 4.97 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2022 fue Oklo: 515,260 acciones por un valor de USD 4.97 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Noble Corp durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 33.5 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2022 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units en T2 2022, con una venta estimada de USD 31.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 24% de su cartera de USD 2452 M en T2 2022.
- CSS LLC abrió 309 posiciones nuevas y cerró 375 en T2 2022.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 2452 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.