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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 163 M
(-8.9%)
Flujo de capital
-USD 559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.95%
Posición
831
Nuevas
129
Aumentadas
122
Reducidas
137
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 9.47 M |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+USD 9.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+USD 41.3 M |
| 2 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+USD 21 M |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 10.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.12% |
| 2 | Industriales | 7.09% |
| 3 | Energía | 5.87% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.77% |
| 5 | Finanzas | 3.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 106 M | 6.36% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
YHOO
2
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 59.2 M | 3.54% |
1,274,894
-8,000
| -0.6% | -USD 357 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 53.8 M | 3.22% |
4,782,209
-192,950
| -4% | -USD 2.36 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 45.7 M | 2.73% |
3,441,231
-1,192
| -0% | -USD 17.4 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 45.3 M | 2.71% |
2,440,005
+171,090
| +8% | +USD 2.89 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
BKHU
6
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 35.2 M | 2.11% |
480,437
+202,156
| +73% | +USD 14.1 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 24.9 M | 1.49% |
395,004
+155,248
| +65% | +USD 9.47 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 18.8 M | 1.13% |
339,815
-2,176
| -0.6% | -USD 138 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
WPXP
9
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPXP
| USD 15.4 M | 0.92% |
253,874
+194,807
| +330% | +USD 11.7 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| USD 13.5 M | 0.81% |
1,487,962
+33,180
| +2% | +USD 312 k |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
SINA
11
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 12.3 M | 0.73% |
169,906
+25,101
| +17% | +USD 1.78 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.6 mil M
| USD 11.7 M | 0.7% |
+243,142
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
| USD 10.6 M | 0.63% |
617,800
+589,800
| +2,106% | +USD 10.2 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ARNC.PRB
14
Dejó de cotizar
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| USD 9.44 M | 0.57% |
232,075
+203,527
| +713% | +USD 8.12 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CWEI
15
Dejó de cotizar
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| USD 9.28 M | 0.56% |
+70,290
| Nuevas | +USD 9.41 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
WWAV
16
Opción de venta
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 9.24 M | 0.55% |
+164,600
| Nuevas | +USD 9.08 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 8.66 M | 0.52% |
308,049
+59,183
| +24% | +USD 1.6 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
WWAV
18
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 8.48 M | 0.51% |
+151,028
| Nuevas | +USD 8.33 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 7.87 M | 0.47% |
222,559
+214,310
| +2,598% | +USD 7.84 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 7.79 M | 0.47% |
184,000
+26,400
| +17% | +USD 1.19 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 7.25 M | 0.43% |
305,500
-158,700
| -34% | -USD 3.8 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| USD 6.95 M | 0.42% |
66,010
+65,954
| +117,775% | +USD 6.63 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| USD 6.92 M | 0.41% |
+70,688
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 6.85 M | 0.41% |
717,100
+156,200
| +28% | +USD 1.43 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Deutsche Bank
DB
USD 61.2 mil M
| USD 6.54 M | 0.39% |
380,966
+230,236
| +153% | +USD 3.99 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2017
Al cierre de T1 2017, CSS LLC mantenía 831 posiciones valuadas en USD 1670 M, un 8.9% menos que los USD 1833 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 559 M en T1 2017, cerró 204 posiciones y redujo 137 tenencias. Su salida más destacada fue Hartford Financial Services Grp, una posición estimada en USD 41.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Hartford Financial Services por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2017 fue Hartford Financial Services: 243,142 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Black Hills Corporation durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2017 fue en Tyson Foods, Inc., con un recorte estimado de USD 14.5 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Hartford Financial Services Grp en T1 2017, con una venta estimada de USD 41.3 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 32% de su cartera de USD 1670 M en T1 2017.
- CSS LLC abrió 129 posiciones nuevas y cerró 204 en T1 2017.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1670 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2017, presentado el 15 may 2017.