¡Ya estamos en !
Descubre más
CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1515 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 252 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 748 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-49.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.71%
Posición
1,097
Nuevas
179
Aumentadas
158
Reducidas
173
Cerradas
372
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+USD 38.8 M |
| 2 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+USD 7.04 M |
| 5 |
AQNU
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
|
+USD 5.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 51.8 M |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 38.5 M |
| 3 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+USD 21.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.71% |
| 2 | Energía | 10.51% |
| 3 | Finanzas | 3.91% |
| 4 | Salud | 1.9% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 106 M | 6.97% |
745,228
+79,616
| +12% | +USD 11.1 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
Noble Corp
NE
USD 7016 M
| USD 82.2 M | 5.43% |
2,082,831
+969,460
| +87% | +USD 38.8 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
3
Scorpio Tankers
STNG
USD 4129 M
| USD 16.8 M | 1.11% |
299,091
-245,274
| -45% | -USD 13.4 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 14.3 M | 0.95% |
35,000
-11,000
| -24% | -USD 4.39 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 13.7 M | 0.91% |
210,200
+194,000
| +1,198% | +USD 12.8 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
| USD 12.6 M | 0.83% |
+104,831
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8341 M
| USD 12.3 M | 0.81% |
831,300
+513,400
| +161% | +USD 8 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 830 M
| USD 11.3 M | 0.74% |
570,115
+4,221
| +0.7% | +USD 87 k |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
9
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6164 M
| USD 10.3 M | 0.68% |
256,000
+78,800
| +44% | +USD 3.02 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
10
Fold Holdings
FLD
USD 28 M
| USD 9.5 M | 0.63% |
933,921
+246,449
| +36% | +USD 2.5 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 8.7 M | 0.57% |
210,000
-188,600
| -47% | -USD 8.06 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
NHIC
12
Dejó de cotizar
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
| USD 7.91 M | 0.52% |
777,920
+693,738
| +824% | +USD 7.04 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
KVSC
13
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 7.58 M | 0.5% |
746,529
-1,534,019
| -67% | -USD 15.5 M |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
14
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 7.48 M | 0.49% |
189,500
+121,400
| +178% | +USD 4.83 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
GTXAP
15
Dejó de cotizar
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| USD 7.38 M | 0.49% |
839,272
+156,463
| +23% | +USD 1.38 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1767 M
| USD 7.13 M | 0.47% |
580,389
| – | – |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
17
Opción de venta
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2615 M
| USD 6.95 M | 0.46% |
138,820
+117,080
| +539% | +USD 6.2 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 6.63 M | 0.44% |
653,200
+233,700
| +56% | +USD 2.42 M |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
RBCP
19
Dejó de cotizar
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| USD 6.52 M | 0.43% |
58,104
+4,360
| +8% | +USD 486 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 6.36 M | 0.42% |
279,620
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 6.13 M | 0.4% |
14,977
+5,500
| +58% | +USD 2.19 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
AQNU
22
Dejó de cotizar
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
| USD 6.07 M | 0.4% |
204,995
+188,548
| +1,146% | +USD 5.11 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
CCVI
23
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| USD 6.03 M | 0.4% |
596,240
-243,531
| -29% | -USD 2.45 M |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.6 mil M
| USD 5.92 M | 0.39% |
150,000
+125,000
| +500% | +USD 4.97 M |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
25
EQT Corp
EQT
USD 34.2 mil M
| USD 5.82 M | 0.38% |
182,282
-117,236
| -39% | -USD 3.76 M |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2023
Al cierre de T1 2023, CSS LLC mantenía 1,097 posiciones valuadas en USD 1515 M, un 14% menos que los USD 1767 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 748 M en T1 2023, cerró 372 posiciones y redujo 173 tenencias. Su salida más destacada fue GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, una posición estimada en USD 38.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 65% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A por valor de USD 12.6 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2023 fue Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 104,831 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Noble Corp durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 38.8 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2023 fue en Expand Energy Corp, con un recorte estimado de USD 51.8 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units en T1 2023, con una venta estimada de USD 38.5 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 32% de su cartera de USD 1515 M en T1 2023.
- CSS LLC abrió 179 posiciones nuevas y cerró 372 en T1 2023.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 1515 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.