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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,88%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 252 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 748 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,71%
Posição
1.097
Nova
179
Aumentada
158
Reduzida
173
Encerrada
372
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 38,8 mi |
| 2 |
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
NHIC
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
|
+US$ 7,04 mi |
| 5 |
AQNU
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
|
+US$ 5,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 51,8 mi |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 38,5 mi |
| 3 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$ 25,7 mi |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+US$ 21,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,71% |
| 2 | Energia | 10,51% |
| 3 | Financeiro | 3,91% |
| 4 | Saúde | 1,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 106 mi | 6,97% |
745.228
+79.616
| +12% | +US$ 11,1 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
Noble Corp
NE
US$ 7,02 bi
| US$ 82,2 mi | 5,43% |
2.082.831
+969.460
| +87% | +US$ 38,8 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
3
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,13 bi
| US$ 16,8 mi | 1,11% |
299.091
-245.274
| -45% | -US$ 13,4 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 14,3 mi | 0,95% |
35.000
-11.000
| -24% | -US$ 4,39 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
5
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 13,7 mi | 0,91% |
210.200
+194.000
| +1.198% | +US$ 12,8 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
BSX.PRA
| US$ 12,6 mi | 0,83% |
+104.831
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,34 bi
| US$ 12,3 mi | 0,81% |
831.300
+513.400
| +161% | +US$ 8 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
8
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 830 mi
| US$ 11,3 mi | 0,74% |
570.115
+4.221
| +0,7% | +US$ 87 mil |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
9
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,16 bi
| US$ 10,3 mi | 0,68% |
256.000
+78.800
| +44% | +US$ 3,02 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
10
Fold Holdings
FLD
US$ 28 mi
| US$ 9,5 mi | 0,63% |
933.921
+246.449
| +36% | +US$ 2,5 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 8,7 mi | 0,57% |
210.000
-188.600
| -47% | -US$ 8,06 mi |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
|
NHIC
12
Deslistada
NewHold Investment Corp. II Class A Common Stock
NHIC
| US$ 7,91 mi | 0,52% |
777.920
+693.738
| +824% | +US$ 7,04 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
KVSC
13
Deslistada
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$ 7,58 mi | 0,5% |
746.529
-1.534.019
| -67% | -US$ 15,5 mi |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
14
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 7,48 mi | 0,49% |
189.500
+121.400
| +178% | +US$ 4,83 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
GTXAP
15
Deslistada
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
| US$ 7,38 mi | 0,49% |
839.272
+156.463
| +23% | +US$ 1,38 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,77 bi
| US$ 7,13 mi | 0,47% |
580.389
| – | – |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
17
Opção de venda
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,62 bi
| US$ 6,95 mi | 0,46% |
138.820
+117.080
| +539% | +US$ 6,2 mi |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 6,63 mi | 0,44% |
653.200
+233.700
| +56% | +US$ 2,42 mi |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
|
RBCP
19
Deslistada
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$ 6,52 mi | 0,43% |
58.104
+4.360
| +8% | +US$ 486 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 6,36 mi | 0,42% |
279.620
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 6,13 mi | 0,4% |
14.977
+5.500
| +58% | +US$ 2,19 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
AQNU
22
Deslistada
Algonquin Power & Utilities Corp Units
AQNU
| US$ 6,07 mi | 0,4% |
204.995
+188.548
| +1.146% | +US$ 5,11 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
CCVI
23
Deslistada
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| US$ 6,03 mi | 0,4% |
596.240
-243.531
| -29% | -US$ 2,45 mi |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
24
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,6 bi
| US$ 5,92 mi | 0,39% |
150.000
+125.000
| +500% | +US$ 4,97 mi |
2022 Q2
3 trimestres
|
|
25
EQT Corp
EQT
US$ 34,2 bi
| US$ 5,82 mi | 0,38% |
182.282
-117.236
| -39% | -US$ 3,76 mi |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2023
No T1 2023, CSS LLC detinha 1.097 posições no valor de US$ 1,51 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 1,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 748 mi em T1 2023, encerrando 372 posições e reduzindo 173 participações. Sua saída mais significativa foi GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, uma posição estimada em US$ 38,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 12,6 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2023 foi Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 104.831 ações no valor de US$ 12,6 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Noble Corp no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 38,8 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2023 foi em Expand Energy Corp, com um corte estimado de US$ 51,8 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 38,5 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T1 2023.
- CSS LLC abriu 179 novas posições e encerrou 372 em T1 2023.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2023, protocolado em 15 de mai. de 2023.