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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,7%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 65,4 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 775 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,34%
Posição
1.474
Nova
416
Aumentada
242
Reduzida
229
Encerrada
308
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$ 7,08 mi |
| 2 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 5,87 mi |
| 4 |
ARGUU
Argus Capital Corp. Unit
ARGUU
|
+US$ 4,97 mi |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+US$ 11,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,45% |
| 2 | Financeiro | 10,65% |
| 3 | Saúde | 2,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,27% |
| 5 | Bens industriais | 1,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 51,3 mi | 2,18% |
198.300
-28.500
| -13% | -US$ 6,71 mi |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 45,7 mi | 1,95% |
782.410
+117.792
| +18% | +US$ 7,08 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,82 bi
| US$ 24,5 mi | 1,04% |
118.400
-5.100
| -4% | -US$ 1,12 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 21,3 mi | 0,91% |
177.900
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 20,6 mi | 0,88% |
214.260
-16.388
| -7% | -US$ 1,55 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
GFLU
6
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 18,1 mi | 0,77% |
211.476
-344.334
| -62% | -US$ 27,6 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
| US$ 16,8 mi | 0,71% |
671.800
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 15,9 mi | 0,68% |
37.000
-13.000
| -26% | -US$ 5,73 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 15,3 mi | 0,65% |
+407.300
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
10
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 14,7 mi | 0,63% |
716.209
-9.765
| -1% | -US$ 198 mil |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 13,6 mi | 0,58% |
+84.300
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
IRLA
12
Opção de compra
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
US$ 35,3 mi
| US$ 11,7 mi | 0,5% |
638
+9
| +1% | +US$ 143 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 11,5 mi | 0,49% |
44.517
-1.200
| -3% | -US$ 282 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 9,7 mi | 0,41% |
25.700
+21.700
| +543% | +US$ 8,47 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Opção de venda
BioNTech
BNTX
US$ 22,9 bi
| US$ 9,28 mi | 0,39% |
34.000
+21.000
| +162% | +US$ 6,67 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 9,27 mi | 0,39% |
51.100
+3.300
| +7% | +US$ 644 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 8,9 mi | 0,38% |
49.060
+16.744
| +52% | +US$ 3,27 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 98,1 bi
| US$ 8,89 mi | 0,38% |
23.100
-7.000
| -23% | -US$ 2,58 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 8,81 mi | 0,37% |
142.991
-16.360
| -10% | -US$ 917 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 8,46 mi | 0,36% |
30.000
+5.000
| +20% | +US$ 1,45 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
STMP
21
Opção de venda
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 8,41 mi | 0,36% |
+25.500
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 848 mi
| US$ 8,37 mi | 0,36% |
554.426
-4.989
| -0,9% | -US$ 72,6 mil |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
EXEEW
23
Deslistada
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$ 7,9 mi | 0,34% |
216.684
+15.866
| +8% | +US$ 494 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 7,72 mi | 0,33% |
18.000
+9.000
| +100% | +US$ 3,97 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,75 bi
| US$ 7,27 mi | 0,31% |
554.714
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2021
No T3 2021, CSS LLC detinha 1.474 posições no valor de US$ 2,35 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 2,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 775 mi em T3 2021, encerrando 308 posições e reduzindo 229 participações. Sua saída mais significativa foi PRA Health Sciences, Inc., uma posição estimada em US$ 17,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock no valor de US$ 5,59 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2021 foi RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock: 50.678 ações no valor de US$ 5,59 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 7,08 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2021 foi em GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, com um corte estimado de US$ 27,6 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em PRA Health Sciences, Inc. no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 17,8 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 21% de sua carteira de US$ 2,35 bi no T3 2021.
- CSS LLC abriu 416 novas posições e encerrou 308 em T3 2021.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.