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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,47%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,81 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 464 mi
(+20%)
Fluxo de capital
-US$ 533 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
1.585
Nova
417
Aumentada
232
Reduzida
261
Encerrada
361
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$ 161 mi |
| 2 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+US$ 27,7 mi |
| 3 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$ 17,1 mi |
| 5 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+US$ 12,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 9,25 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,8 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 6,29 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,18% |
| 2 | Financeiro | 10,2% |
| 3 | Tecnologia | 2,07% |
| 4 | Energia | 2% |
| 5 | Saúde | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$ 191 mi | 6,78% |
+91.958
| Nova | +US$ 161 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 114 mi | 4,06% |
324.000
+125.700
| +63% | +US$ 42,2 mi |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 52,2 mi | 1,86% |
+110.000
| Nova | +US$ 50,5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 41,9 mi | 1,49% |
615.927
-166.483
| -21% | -US$ 10,6 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
WTRU
5
Deslistada
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$ 33 mi | 1,17% |
507.776
+466.482
| +1.130% | +US$ 27,7 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
PCGU
6
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 23,7 mi | 0,84% |
204.747
-9.513
| -4% | -US$ 1,07 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
PSXP
7
Deslistada
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$ 20,7 mi | 0,74% |
+574.801
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 20,5 mi | 0,73% |
177.900
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
9
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 19,5 mi | 0,69% |
+150.000
| Nova | +US$ 19,7 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
IIVI
10
Deslistada
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| US$ 18,2 mi | 0,65% |
+64.608
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 17,1 mi | 0,61% |
36.000
-1.000
| -3% | -US$ 459 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 16,3 mi | 0,58% |
+417.500
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,65 bi
| US$ 16,2 mi | 0,58% |
113.400
-5.000
| -4% | -US$ 859 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 14,7 mi | 0,52% |
531.400
+519.400
| +4.328% | +US$ 14,7 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
15
American Airlines Group
AAL
US$ 8,35 bi
| US$ 13,2 mi | 0,47% |
733.927
+17.718
| +2% | +US$ 340 mil |
2014 Q1
31 trimestres
|
|
|
ZINGU
16
Deslistada
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
| US$ 12,4 mi | 0,44% |
+1.238.749
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,4% |
47.400
+34.100
| +256% | +US$ 8,77 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 11,3 mi | 0,4% |
561.000
-110.800
| -16% | -US$ 2,37 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 11,1 mi | 0,39% |
33.000
+3.000
| +10% | +US$ 973 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
EXEEW
20
Deslistada
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$ 9,42 mi | 0,33% |
235.813
+19.129
| +9% | +US$ 732 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 80,9 bi
| US$ 9,3 mi | 0,33% |
36.600
+13.500
| +58% | +US$ 3,95 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
VMW
22
Opção de venda
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 9,28 mi | 0,33% |
+86.592
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 9,2 mi | 0,33% |
194.100
+96.400
| +99% | +US$ 4,42 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 9,08 mi | 0,32% |
25.776
-18.741
| -42% | -US$ 6,29 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
CFXA
25
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 8,91 mi | 0,32% |
+48.117
| Nova | +US$ 9,31 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2021
No fechamento de T4 2021, CSS LLC detinha 1.585 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 20% em relação a US$ 2,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 533 mi em T4 2021, encerrando 361 posições e reduzindo 261 participações. Sua saída mais significativa foi CIMAREX ENERGY CO, uma posição estimada em US$ 6,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no valor de US$ 191 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2021 foi Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 91.958 ações no valor de US$ 191 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 27,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2021 foi em GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, com um corte estimado de US$ 13,7 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em CIMAREX ENERGY CO no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,15 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 26% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T4 2021.
- CSS LLC abriu 417 novas posições e encerrou 361 em T4 2021.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.