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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,98 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 381 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,39%
Posição
803
Nova
160
Aumentada
106
Reduzida
125
Encerrada
151
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 95,7 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 58,7 mi |
| 3 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$ 7,24 mi |
| 5 |
Special Opportunities Fund
SPE
|
+US$ 4,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$ 38,1 mi |
| 3 |
LPS
LENDER PROCESSING SERVICES INC
LPS
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 8,94 mi |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 8,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,47% |
| 2 | Industriais | 6,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,09% |
| 4 | Energia | 2,38% |
| 5 | Financeiro | 2,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 123 mi | 6,2% |
3.571.300
-1.658.700
| -32% | -US$ 60,9 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 103 mi | 5,19% |
+2.810.705
| Nova | +US$ 95,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 56,4 mi | 2,84% |
1.539.900
-1.805.000
| -54% | -US$ 61,4 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 55 mi | 2,77% |
+1.598.277
| Nova | +US$ 58,7 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 33,9 mi | 1,71% |
181.500
+116.400
| +179% | +US$ 21,4 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
OCR.PRB
6
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$ 33,1 mi | 1,67% |
452.057
-56.657
| -11% | -US$ 4,21 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
ZIONW
7
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 32,2 mi | 1,62% |
4.995.153
-21.011
| -0,4% | -US$ 133 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 27 mi | 1,36% |
1.204.755
-18.000
| -1% | -US$ 345 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 26,7 mi | 1,35% |
1.002.256
+17.500
| +2% | +US$ 456 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,3 mi | 1,12% |
119.300
+55.600
| +87% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 19,1 mi | 0,96% |
1.372.500
-438.000
| -24% | -US$ 5,87 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 18,8 mi | 0,95% |
3.362.004
-3.500
| -0,1% | -US$ 19,5 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$ 17,5 mi | 0,88% |
496.388
-4.000
| -0,8% | -US$ 130 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$ 16,9 mi | 0,85% |
716.100
-27.800
| -4% | -US$ 573 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 16,1 mi | 0,81% |
387.500
+1.100
| +0,3% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 15,9 mi | 0,8% |
630.800
-337.800
| -35% | -US$ 7,75 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 15,2 mi | 0,77% |
720.439
-386.025
| -35% | -US$ 8,25 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Deslistada
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
| US$ 15,2 mi | 0,77% |
208.969
+137.104
| +191% | +US$ 10 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
19
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 9,7 mi | 0,49% |
+650.000
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 9,22 mi | 0,46% |
+267.800
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 8,29 mi | 0,42% |
149.318
-2.775
| -2% | -US$ 151 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
22
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 8,26 mi | 0,42% |
+84.700
| Nova | +US$ 7,66 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
23
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 7,99 mi | 0,4% |
159.764
| – | – |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
QIHU
24
Opção de venda
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 7,98 mi | 0,4% |
80.100
-5.000
| -6% | -US$ 499 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$ 7,51 mi | 0,38% |
+122.387
| Nova | +US$ 7,24 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2014
No T1 2014, CSS LLC detinha 803 posições no valor de US$ 1,98 bi, uma queda de 4,8% em relação a US$ 2,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 381 mi em T1 2014, encerrando 151 posições e reduzindo 125 participações. Sua saída mais significativa foi LENDER PROCESSING SERVICES INC, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em American Airlines Group no valor de US$ 103 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2014 foi American Airlines Group: 2.810.705 ações no valor de US$ 103 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2014 foi em General Motors Company, com um corte estimado de US$ 46,6 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em LENDER PROCESSING SERVICES INC no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 27% de sua carteira de US$ 1,98 bi no T1 2014.
- CSS LLC abriu 160 novas posições e encerrou 151 em T1 2014.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,98 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2014, protocolado em 15 de mai. de 2014.