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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 131 mi
(-8%)
Fluxo de capital
-US$ 388 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,41%
Posição
825
Nova
167
Aumentada
123
Reduzida
161
Encerrada
129
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$ 8,44 mi |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+US$ 7,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+US$ 33,6 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 16 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,81% |
| 2 | Energia | 5,69% |
| 3 | Industriais | 5,33% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,84% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 71,1 mi | 4,75% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$ 57,7 mi | 3,86% |
475.919
+352.541
| +286% | +US$ 38,7 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 43,3 mi | 2,89% |
1.151.694
+19.380
| +2% | +US$ 715 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
4
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 37,1 mi | 2,48% |
1.066.571
+7.191
| +0,7% | +US$ 270 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 34,8 mi | 2,33% |
770.000
+55.000
| +8% | +US$ 2,41 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 33,2 mi | 2,22% |
734.573
+19.573
| +3% | +US$ 859 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
BKHU
7
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 22,2 mi | 1,48% |
314.080
+102.190
| +48% | +US$ 6,9 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 17,7 mi | 1,18% |
1.248.000
-6.000
| -0,5% | -US$ 90,9 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
9
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 14,8 mi | 0,99% |
3.461.604
-2.000
| -0,1% | -US$ 9,08 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
BNK
10
Deslistada
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
| US$ 12,8 mi | 0,86% |
548.635
+187.164
| +52% | +US$ 4,43 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ZIONW
11
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 10,5 mi | 0,7% |
4.955.830
+7.704
| +0,2% | +US$ 20,4 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
12
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 9,7 mi | 0,65% |
338.298
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
QIHU
13
Opção de venda
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 9,5 mi | 0,64% |
130.500
+78.500
| +151% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SINA
14
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 9,26 mi | 0,62% |
178.493
+171.570
| +2.478% | +US$ 8,58 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 9,14 mi | 0,61% |
336.407
+16.000
| +5% | +US$ 432 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
SINA
16
Opção de venda
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 8,85 mi | 0,59% |
170.700
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
SWH
17
Deslistada
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
| US$ 8,84 mi | 0,59% |
+75.911
| Nova | +US$ 8,88 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
| US$ 7,49 mi | 0,5% |
+148.621
| Nova | +US$ 7,48 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
FCAM
19
Deslistada
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$ 7,49 mi | 0,5% |
+125.351
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
QIHU
20
Opção de compra
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 7,36 mi | 0,49% |
100.700
+80.700
| +404% | +US$ 5,97 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
| US$ 6,73 mi | 0,45% |
101.037
-196.948
| -66% | -US$ 12,1 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 6,7 mi | 0,45% |
162.700
+56.900
| +54% | +US$ 2,48 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 603 mi
| US$ 6,26 mi | 0,42% |
45.745
-10.943
| -19% | -US$ 1,47 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
HOT
24
Deslistada
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| US$ 6,21 mi | 0,42% |
83.981
+75.756
| +921% | +US$ 5,82 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,12 mi | 0,41% |
58.400
-26.200
| -31% | -US$ 2,64 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2016
No T2 2016, CSS LLC detinha 825 posições no valor de US$ 1,5 bi, uma queda de 8% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 388 mi em T2 2016, encerrando 129 posições e reduzindo 161 participações. Sua saída mais significativa foi DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA), uma posição estimada em US$ 33,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Energia e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Stanley Black & Decker, Inc. no valor de US$ 8,84 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2016 foi Stanley Black & Decker, Inc.: 75.911 ações no valor de US$ 8,84 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Crown Castle International Corp. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2016 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 19,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA) no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 33,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,5 bi no T2 2016.
- CSS LLC abriu 167 novas posições e encerrou 129 em T2 2016.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.