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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,1%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 625 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-36,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,91%
Posição
1.027
Nova
207
Aumentada
164
Reduzida
214
Encerrada
235
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FDEU
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 7,19 mi |
| 3 |
Fluor
FLR
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 7,08 mi |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 6,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,39% |
| 2 | Energia | 7,09% |
| 3 | Saúde | 2,88% |
| 4 | Financeiro | 1,72% |
| 5 | Tecnologia | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 75,9 mi | 4,39% |
1.575.706
-153.921
| -9% | -US$ 7,19 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 44,2 mi | 2,55% |
93.000
+75.000
| +417% | +US$ 33,4 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
3
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,43 bi
| US$ 39,8 mi | 2,3% |
760.400
+150.000
| +25% | +US$ 6,49 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 77,1 bi
| US$ 30,5 mi | 1,76% |
235.200
| – | – |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,43 bi
| US$ 29 mi | 1,68% |
553.500
+502.400
| +983% | +US$ 21,8 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 26,9 mi | 1,55% |
1.956.600
+402.100
| +26% | +US$ 5,05 mi |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
MRTX
7
Opção de venda
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 26,6 mi | 1,54% |
+452.700
| Nova | +US$ 25,5 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
BKDT
8
Deslistada
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$ 22,1 mi | 1,28% |
273.445
+254.137
| +1.316% | +US$ 17,3 mi |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
MRTX
9
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 20,2 mi | 1,17% |
+343.845
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
RBCP
10
Deslistada
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$ 19,2 mi | 1,11% |
147.943
+86.595
| +141% | +US$ 10 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
11
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
| US$ 17,1 mi | 0,99% |
921.900
+215.700
| +31% | +US$ 3,13 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 12,9 mi | 0,75% |
27.184
+8.918
| +49% | +US$ 3,97 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
13
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,5 bi
| US$ 10,7 mi | 0,62% |
591.300
-26.500
| -4% | -US$ 447 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 8,23 mi | 0,48% |
593.055
+5.562
| +0,9% | +US$ 73,2 mil |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 7,61 mi | 0,44% |
18.700
-300
| -2% | -US$ 111 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 7,32 mi | 0,42% |
18.000
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 848 mi
| US$ 7,32 mi | 0,42% |
368.781
-41.834
| -10% | -US$ 856 mil |
2013 Q4
40 trimestres
|
|
18
Opção de venda
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 6,46 mi | 0,37% |
118.140
+46.300
| +64% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 6,45 mi | 0,37% |
282.834
+1.538
| +0,5% | +US$ 34,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$ 131 mi
| US$ 6,04 mi | 0,35% |
+284.290
| Nova | +US$ 5,63 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
21
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 5,62 mi | 0,32% |
28.000
+25.000
| +833% | +US$ 4,48 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
22
Opção de compra
Deslistada
SP Plus Corporation
SP
| US$ 5,05 mi | 0,29% |
+98.500
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Paramount Global 5.75% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
PARAP
| US$ 4,93 mi | 0,29% |
264.241
+205.723
| +352% | +US$ 3,73 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
24
Mexico Equity and Income Fund
MXE
US$ 57,2 mi
| US$ 4,92 mi | 0,28% |
439.243
| – | – |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 4,89 mi | 0,28% |
115.000
-28.900
| -20% | -US$ 1,23 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2023
No fechamento de T4 2023, CSS LLC detinha 1.027 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 625 mi em T4 2023, encerrando 235 posições e reduzindo 214 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund, uma posição estimada em US$ 7,87 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock no valor de US$ 20,2 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 343.845 ações no valor de US$ 20,2 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2023 foi em Noble Corp, com um corte estimado de US$ 7,19 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,87 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T4 2023.
- CSS LLC abriu 207 novas posições e encerrou 235 em T4 2023.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.