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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,34%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 425 mi
(+21%)
Fluxo de capital
-US$ 153 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,5%
Posição
839
Nova
192
Aumentada
129
Reduzida
104
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 99,1 mi |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 74,2 mi |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 19,3 mi |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$ 55 mi |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$ 15,2 mi |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+US$ 4,48 mi |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 3,4 mi |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$ 3,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,9% |
| 2 | Industriais | 6,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,52% |
| 4 | Imóveis | 4,22% |
| 5 | Energia | 3,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 142 mi | 5,89% |
3.304.703
+493.998
| +18% | +US$ 19,3 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 103 mi | 4,3% |
+1.665.300
| Nova | +US$ 99,1 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 101 mi | 4,19% |
+1.622.500
| Nova | +US$ 96,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 81,2 mi | 3,37% |
+2.455.049
| Nova | +US$ 74,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 80,8 mi | 3,35% |
2.226.100
-1.345.200
| -38% | -US$ 46,9 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 66,1 mi | 2,74% |
+1.998.000
| Nova | +US$ 60,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 39,6 mi | 1,64% |
202.400
+20.900
| +12% | +US$ 3,97 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
8
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$ 36,7 mi | 1,53% |
450.480
-1.577
| -0,3% | -US$ 120 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 27,3 mi | 1,13% |
1.037.626
+35.370
| +4% | +US$ 940 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
ZIONW
10
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 26,1 mi | 1,09% |
4.996.573
+1.420
| +0% | +US$ 7,92 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 25,4 mi | 1,05% |
1.204.755
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 24,5 mi | 1,02% |
1.530.000
+157.500
| +11% | +US$ 2,2 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 23,2 mi | 0,96% |
+1.472.700
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 20,2 mi | 0,84% |
630.800
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Outfront Media
OUT
US$ 5,35 bi
| US$ 19,6 mi | 0,81% |
+801.045
| Nova | +US$ 18,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$ 19,3 mi | 0,8% |
476.983
-19.405
| -4% | -US$ 696 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 17,6 mi | 0,73% |
3.460.004
+98.000
| +3% | +US$ 492 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$ 17 mi | 0,71% |
654.644
-61.456
| -9% | -US$ 1,43 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opção de venda
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 17 mi | 0,71% |
633.705
-86.734
| -12% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 16,4 mi | 0,68% |
400.900
+13.400
| +3% | +US$ 540 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 15 mi | 0,62% |
350.300
-1.189.600
| -77% | -US$ 46,4 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 14,4 mi | 0,6% |
247.619
+98.301
| +66% | +US$ 5,72 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 14 mi | 0,58% |
524.479
+421.487
| +409% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 13,6 mi | 0,57% |
+570.710
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
FURX
25
Opção de venda
Deslistada
FURIEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
FURX
| US$ 13,4 mi | 0,56% |
+126.200
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T2 2014
No fechamento de T2 2014, CSS LLC detinha 839 posições avaliadas em US$ 2,41 bi, alta de 21% em relação a US$ 1,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 153 mi em T2 2014, encerrando 112 posições e reduzindo 104 participações. Sua saída mais significativa foi GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH), uma posição estimada em US$ 15,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Paramount Global Class B no valor de US$ 103 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T2 2014 foi Paramount Global Class B: 1.665.300 ações no valor de US$ 103 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em American Airlines Group no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T2 2014 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 55 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 15,2 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 29% de sua carteira de US$ 2,41 bi no T2 2014.
- CSS LLC abriu 192 novas posições e encerrou 112 em T2 2014.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T2 2014, protocolado em 14 de ago. de 2014.