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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 425 M
(+21%)
Flujo de capital
-USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.5%
Posición
839
Nuevas
192
Aumentadas
129
Reducidas
104
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 99.1 M |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 74.2 M |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 13.9 M |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+USD 10.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 55 M |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+USD 4.48 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 3.4 M |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+USD 3.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.9% |
| 2 | Industriales | 6.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.52% |
| 4 | Bienes raíces | 4.22% |
| 5 | Energía | 3.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 142 M | 5.89% |
3,304,703
+493,998
| +18% | +USD 19.3 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 103 M | 4.3% |
+1,665,300
| Nuevas | +USD 99.1 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 101 M | 4.19% |
+1,622,500
| Nuevas | +USD 96.6 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 81.2 M | 3.37% |
+2,455,049
| Nuevas | +USD 74.2 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 80.8 M | 3.35% |
2,226,100
-1,345,200
| -38% | -USD 46.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 66.1 M | 2.74% |
+1,998,000
| Nuevas | +USD 60.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 39.6 M | 1.64% |
202,400
+20,900
| +12% | +USD 3.97 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
8
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 36.7 M | 1.53% |
450,480
-1,577
| -0.3% | -USD 120 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 27.3 M | 1.13% |
1,037,626
+35,370
| +4% | +USD 940 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
ZIONW
10
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 26.1 M | 1.09% |
4,996,573
+1,420
| +0% | +USD 7.92 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 25.4 M | 1.05% |
1,204,755
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 24.5 M | 1.02% |
1,530,000
+157,500
| +11% | +USD 2.2 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 23.2 M | 0.96% |
+1,472,700
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 20.2 M | 0.84% |
630,800
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 19.6 M | 0.81% |
+801,045
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Capital One Financial Corp
COF.WS
| USD 19.3 M | 0.8% |
476,983
-19,405
| -4% | -USD 696 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 17.6 M | 0.73% |
3,460,004
+98,000
| +3% | +USD 492 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| USD 17 M | 0.71% |
654,644
-61,456
| -9% | -USD 1.43 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 17 M | 0.71% |
633,705
-86,734
| -12% | -USD 1.9 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 16.4 M | 0.68% |
400,900
+13,400
| +3% | +USD 540 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 15 M | 0.62% |
350,300
-1,189,600
| -77% | -USD 46.4 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 14.4 M | 0.6% |
247,619
+98,301
| +66% | +USD 5.72 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| USD 14 M | 0.58% |
524,479
+421,487
| +409% | +USD 10.6 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 13.6 M | 0.57% |
+570,710
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
FURX
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
FURIEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
FURX
| USD 13.4 M | 0.56% |
+126,200
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2014
Al cierre de T2 2014, CSS LLC mantenía 839 posiciones por un valor de USD 2409 M, un aumento de 21% frente a los USD 1984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 153 M en T2 2014, cerró 112 posiciones y redujo 104 tenencias. Su salida más destacada fue GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH), una posición estimada en USD 15.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Paramount Global Class B por valor de USD 103 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2014 fue Paramount Global Class B: 1,665,300 acciones por un valor de USD 103 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en American Airlines Group durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2014 fue en General Motors, con un recorte estimado de USD 55 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) en T2 2014, con una venta estimada de USD 15.2 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 29% de su cartera de USD 2409 M en T2 2014.
- CSS LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2014.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2409 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2014, presentado el 14 ago 2014.