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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 350 M
(+20%)
Flujo de capital
-USD 376 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
938
Nuevas
296
Aumentadas
147
Reducidas
137
Cerradas
148
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+USD 62.8 M |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 25.2 M |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 13.1 M |
| 5 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+USD 9.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+USD 78.2 M |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+USD 8.83 M |
| 5 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+USD 7.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.88% |
| 2 | Consumo discrecional | 2.86% |
| 3 | Industriales | 2.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.95% |
| 5 | Salud | 1.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 259 M | 12.25% |
1,812,000
+99,000
| +6% | +USD 11.7 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| USD 101 M | 4.76% |
68,118
+44,704
| +191% | +USD 62.8 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 37.6 M | 1.78% |
4,005,878
+985,826
| +33% | +USD 9.13 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Opción de venta
PG&E
PCG
USD 37.9 mil M
| USD 34.9 M | 1.65% |
3,716,300
+3,007,400
| +424% | +USD 27.9 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
5
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 34.1 M | 1.61% |
2,778,605
+235
| +0% | +USD 2.95 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 32.7 M | 1.55% |
228,717
+213,132
| +1,368% | +USD 25.2 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
PCGU
7
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 29.9 M | 1.41% |
+305,109
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Opción de venta
RH
RH
USD 2602 M
| USD 24.5 M | 1.16% |
64,100
+2,500
| +4% | +USD 788 k |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
9
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 19.7 M | 0.93% |
120,800
+48,900
| +68% | +USD 8.11 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1600 M
| USD 14.6 M | 0.69% |
134,500
+44,800
| +50% | +USD 5.46 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 14.4 M | 0.68% |
145,344
-112,366
| -44% | -USD 11.5 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
12
Dejó de cotizar
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| USD 13.6 M | 0.64% |
95,721
-13,499
| -12% | -USD 2.02 M |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
13
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 13.5 M | 0.64% |
47,700
+46,900
| +5,863% | +USD 13.1 M |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
GFLU
14
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 13.5 M | 0.64% |
+251,780
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 12.9 M | 0.61% |
527,639
+6,629
| +1% | +USD 171 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
DCUE
16
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| USD 12.6 M | 0.6% |
123,726
-86,925
| -41% | -USD 8.83 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 12.5 M | 0.59% |
228,790
+65,765
| +40% | +USD 3.58 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 11.8 M | 0.56% |
101,500
+15,500
| +18% | +USD 1.69 M |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
CFXA
19
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 10.8 M | 0.51% |
80,221
-23,785
| -23% | -USD 3.25 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 10.3 M | 0.49% |
177,900
+72,500
| +69% | +USD 3.53 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 9.8 M | 0.46% |
87,800
+55,700
| +174% | +USD 6.24 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 9.47 M | 0.45% |
+169,004
| Nuevas | +USD 7.43 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| USD 9.18 M | 0.43% |
+195,344
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.15 M | 0.43% |
+43,500
| Nuevas | +USD 9.14 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 9.04 M | 0.43% |
27,000
+23,000
| +575% | +USD 7.62 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2020
Al cierre de T3 2020, CSS LLC mantenía 938 posiciones por un valor de USD 2116 M, un aumento de 20% frente a los USD 1766 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 376 M en T3 2020, cerró 148 posiciones y redujo 137 tenencias. Su salida más destacada fue Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, una posición estimada en USD 78.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en PG&E Corporation por valor de USD 29.9 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2020 fue PG&E Corporation: 305,109 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 62.8 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2020 fue en Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A en T3 2020, con una venta estimada de USD 78.2 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 33% de su cartera de USD 2116 M en T3 2020.
- CSS LLC abrió 296 posiciones nuevas y cerró 148 en T3 2020.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2116 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.