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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+41.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2229 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.9 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 768 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-34.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.83%
Posición
1,258
Nuevas
301
Aumentadas
210
Reducidas
232
Cerradas
273
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+USD 10.6 M |
| 3 |
CHN
China Fund
CHN
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+USD 8.15 M |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+USD 7.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+USD 32.4 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+USD 30.3 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 19 M |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+USD 7.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.14% |
| 2 | Finanzas | 4.83% |
| 3 | Tecnología | 2.53% |
| 4 | Salud | 2.36% |
| 5 | Industriales | 1.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 62 mil M
| USD 94.3 M | 4.23% |
292,700
+19,200
| +7% | +USD 7.12 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
GameStop
GME
USD 13.4 mil M
| USD 43.4 M | 1.95% |
1,590,000
+149,500
| +10% | +USD 3.54 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 42 M | 1.88% |
63,000
+15,000
| +31% | +USD 9.6 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Sandisk
SNDK
USD 197 mil M
| USD 37 M | 1.66% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 29.3 M | 1.31% |
44,000
-30,000
| -41% | -USD 19.2 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 17.1 M | 0.77% |
27,990
| – | – |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 17 M | 0.76% |
89,472
+540
| +0.6% | +USD 101 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| USD 16.7 M | 0.75% |
276,272
-4,260
| -2% | -USD 254 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
9
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8235 M
| USD 15.5 M | 0.7% |
1,383,400
+115,000
| +9% | +USD 1.42 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
10
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.2 mil M
| USD 15.2 M | 0.68% |
574,900
+45,000
| +8% | +USD 1.07 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 14.2 M | 0.64% |
+21,304
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.2 mil M
| USD 13.5 M | 0.6% |
185,240
+8,400
| +5% | +USD 548 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
|
CHN
13
Dejó de cotizar
China Fund
CHN
| USD 12.8 M | 0.57% |
693,261
+557,314
| +410% | +USD 9.2 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
14
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 12.4 M | 0.56% |
35,000
+9,000
| +35% | +USD 2.87 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
15
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 721 M
| USD 11.9 M | 0.53% |
1,019,186
-441,214
| -30% | -USD 3.74 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
USD 1182 M
| USD 10.8 M | 0.48% |
+39,853
| Nuevas | +USD 10.6 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| USD 9.9 M | 0.44% |
138,969
+109,138
| +366% | +USD 7.49 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.9 mil M
| USD 9.44 M | 0.42% |
+499,000
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
USD 1225 M
| USD 8.58 M | 0.38% |
+300,055
| Nuevas | +USD 703 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1748 M
| USD 8.39 M | 0.38% |
461,785
| – | – |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
| USD 8.13 M | 0.36% |
+817,000
| Nuevas | +USD 8.15 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 7.57 M | 0.34% |
303,909
+18,023
| +6% | +USD 447 k |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
USD 399 M
| USD 7.56 M | 0.34% |
136,315
+75,548
| +124% | +USD 4.48 M |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34 mil M
| USD 7.26 M | 0.33% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
USD 364 M
| USD 7.17 M | 0.32% |
708,268
+25,000
| +4% | +USD 253 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2025
Al cierre de T3 2025, CSS LLC mantenía 1,258 posiciones por un valor de USD 2229 M, un aumento de 4% frente a los USD 2145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 768 M en T3 2025, cerró 273 posiciones y redujo 232 tenencias. Su salida más destacada fue NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units, una posición estimada en USD 30.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust por valor de USD 14.2 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2025 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 21,304 acciones por un valor de USD 14.2 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en China Fund durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 9.2 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2025 fue en BrightSpring Health Services Unit, con un recorte estimado de USD 32.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units en T3 2025, con una venta estimada de USD 30.3 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 27% de su cartera de USD 2229 M en T3 2025.
- CSS LLC abrió 301 posiciones nuevas y cerró 273 en T3 2025.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2229 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.