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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2012 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.5 M
(-1.1%)
Flujo de capital
-USD 576 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.08%
Posición
698
Nuevas
86
Aumentadas
107
Reducidas
100
Cerradas
178
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 85.4 M |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 11.9 M |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
|
+USD 68.1 M |
| 2 |
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
|
+USD 21.5 M |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.04% |
| 2 | Tecnología | 9.42% |
| 3 | Industriales | 7.29% |
| 4 | Finanzas | 6.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 141 M | 7.03% |
1,910,970
+158,084
| +9% | +USD 11.9 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
USD 8069 M
| USD 130 M | 6.48% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 88.8 M | 4.42% |
4,516,601
-14,448
| -0.3% | -USD 306 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 83.8 M | 4.16% |
+1,230,917
| Nuevas | +USD 85.4 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
SINA
5
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 31.3 M | 1.56% |
300,207
+24,800
| +9% | +USD 2.84 M |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 30.3 M | 1.51% |
2,694,821
-58,201
| -2% | -USD 747 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 27.9 M | 1.39% |
1,575,000
-979,005
| -38% | -USD 21.5 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Vistra Energy Corp.
DYNC
| USD 23.2 M | 1.15% |
268,500
+133,414
| +99% | +USD 11 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
BKHU
9
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 22.7 M | 1.13% |
378,625
+48,034
| +15% | +USD 2.85 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
10
Dell
DELL
USD 294 mil M
| USD 22.1 M | 1.1% |
1,074,405
+498,942
| +87% | +USD 10.8 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
11
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3448 M
| USD 19.3 M | 0.96% |
320,000
+260,000
| +433% | +USD 16.1 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
WPXP
12
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPXP
| USD 19 M | 0.94% |
+299,635
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 270 mil M
| USD 16.8 M | 0.84% |
91,700
-398,800
| -81% | -USD 75.1 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Anthem, Inc.
ANTX
| USD 15.5 M | 0.77% |
287,656
-49,585
| -15% | -USD 2.85 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
15
Opción de venta
Herbalife
HLF
USD 1457 M
| USD 14.2 M | 0.71% |
291,800
-29,200
| -9% | -USD 1.24 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 12.7 M | 0.63% |
428,653
+97,073
| +29% | +USD 2.95 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 10.7 M | 0.53% |
207,142
-23,500
| -10% | -USD 1.29 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DISCK
18
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 10.6 M | 0.53% |
+544,513
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
FTR
19
Opción de venta
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 8.4 M | 0.42% |
1,131,664
+20,818
| +2% | +USD 162 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.7 mil M
| USD 8.37 M | 0.42% |
+70,729
| Nuevas | +USD 7.84 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8069 M
| USD 8.37 M | 0.42% |
161,000
+48,000
| +42% | +USD 2.57 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 7.64 M | 0.38% |
709,072
+20,153
| +3% | +USD 226 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
23
Opción de venta
RH
RH
USD 2267 M
| USD 7.51 M | 0.37% |
78,800
+16,100
| +26% | +USD 1.43 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
24
Lincoln National
LNC
USD 7595 M
| USD 7.34 M | 0.36% |
100,411
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
25
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.7 mil M
| USD 7.31 M | 0.36% |
265,000
-365,000
| -58% | -USD 10.5 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2018
Al cierre de T1 2018, CSS LLC mantenía 698 posiciones valuadas en USD 2012 M, un 1.1% menos que los USD 2033 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 576 M en T1 2018, cerró 178 posiciones y redujo 100 tenencias. Su salida más destacada fue Suntrust Banks Inc, una posición estimada en USD 68.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en SunTrust Banks, Inc. por valor de USD 83.8 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2018 fue SunTrust Banks, Inc.: 1,230,917 acciones por un valor de USD 83.8 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Altaba Inc durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2018 fue en NextEra Energy, Inc., con un recorte estimado de USD 14.9 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Suntrust Banks Inc en T1 2018, con una venta estimada de USD 68.1 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 37% de su cartera de USD 2012 M en T1 2018.
- CSS LLC abrió 86 posiciones nuevas y cerró 178 en T1 2018.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 2012 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.