¡Ya estamos en !
Descubre más
CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1557 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 183 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 578 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-37.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.92%
Posición
929
Nuevas
102
Aumentadas
142
Reducidas
86
Cerradas
329
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+USD 50.3 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+USD 8.48 M |
| 4 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+USD 7.06 M |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 5.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+USD 23.8 M |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
DCUD
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
|
+USD 9.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.12% |
| 2 | Industriales | 6.48% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| 4 | Tecnología | 4.26% |
| 5 | Finanzas | 2.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 74.9 M | 4.81% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
DTV
2
Dejó de cotizar
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| USD 61.4 M | 3.94% |
1,061,345
+886,612
| +507% | +USD 50.3 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZIONW
3
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 51.9 M | 3.33% |
4,716,054
+132,638
| +3% | +USD 1.42 M |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
MDCO
4
Opción de venta
Dejó de cotizar
Medicines Co
MDCO
| USD 41.5 M | 2.66% |
829,400
+382,000
| +85% | +USD 15.2 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
| USD 31 M | 1.99% |
1,931,400
+481,500
| +33% | +USD 7.54 M |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
AABA
6
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 27.9 M | 1.79% |
1,432,192
-155,073
| -10% | -USD 10.3 M |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 23 M | 1.48% |
765,732
+55,636
| +8% | +USD 1.63 M |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 18.6 M | 1.2% |
709,071
-234,279
| -25% | -USD 6.21 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 17.1 M | 1.1% |
1,464,159
-13,000
| -0.9% | -USD 152 k |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 14.2 M | 0.92% |
120,564
-16,099
| -12% | -USD 1.84 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
CELG
11
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 12.6 M | 0.81% |
126,754
+25,000
| +25% | +USD 2.38 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.4 mil M
| USD 12 M | 0.77% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
Opción de venta
RH
RH
USD 2159 M
| USD 11.2 M | 0.72% |
65,500
+45,000
| +220% | +USD 6.41 M |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
CFXA
14
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 11.2 M | 0.72% |
85,635
+40,537
| +90% | +USD 5.03 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
15
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 10.7 M | 0.69% |
75,000
+42,000
| +127% | +USD 5.84 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| USD 9.6 M | 0.62% |
7,605
-3,726
| -33% | -USD 4.67 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
DCUE
17
Dejó de cotizar
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| USD 9.02 M | 0.58% |
85,415
+31,093
| +57% | +USD 3.2 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
PG&E
PCG
USD 39.4 mil M
| USD 8.63 M | 0.55% |
863,293
+773,693
| +863% | +USD 11.7 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1724 M
| USD 8.19 M | 0.53% |
730,933
+2,096
| +0.3% | +USD 23.1 k |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
20
Dejó de cotizar
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
| USD 8.14 M | 0.52% |
+8,953
| Nuevas | +USD 8.48 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
USD 9737 M
| USD 7.6 M | 0.49% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
22
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 6.83 M | 0.44% |
153,194
-2,006
| -1% | -USD 94.3 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
23
Opción de venta
iQIYI
IQ
USD 896 M
| USD 6.62 M | 0.43% |
410,100
+50,000
| +14% | +USD 918 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
MSGN
24
Dejó de cotizar
MSG Networks Inc.
MSGN
| USD 6.45 M | 0.41% |
397,552
+394,485
| +12,862% | +USD 7.06 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
Lincoln National
LNC
USD 7520 M
| USD 5.94 M | 0.38% |
98,411
-2,000
| -2% | -USD 120 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CSS LLC mantenía 929 posiciones valuadas en USD 1557 M, un 11% menos que los USD 1740 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 578 M en T3 2019, cerró 329 posiciones y redujo 86 tenencias. Su salida más destacada fue Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6, una posición estimada en USD 23.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A por valor de USD 8.14 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2019 fue Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 8,953 acciones por un valor de USD 8.14 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en DTE Energy Company 2016 Corporate Units durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 50.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2019 fue en CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 en T3 2019, con una venta estimada de USD 23.8 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 31% de su cartera de USD 1557 M en T3 2019.
- CSS LLC abrió 102 posiciones nuevas y cerró 329 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1557 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.