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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1833 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 234 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 555 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.61%
Posición
861
Nuevas
143
Aumentadas
124
Reducidas
135
Cerradas
163
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+USD 21.1 M |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 225 M |
| 2 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 18 M |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
AMSGP
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
|
+USD 10.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.18% |
| 2 | Industriales | 7.15% |
| 3 | Energía | 5.52% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.96% |
| 5 | Atención médica | 2.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 117 M | 6.4% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
ZIONW
2
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 57.2 M | 3.12% |
4,975,159
+15,230
| +0.3% | +USD 118 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
YHOO
3
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 49.6 M | 2.71% |
1,282,894
+36,900
| +3% | +USD 1.51 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 45.7 M | 2.49% |
3,442,423
-19,181
| -0.6% | -USD 176 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 41.3 M | 2.26% |
1,069,268
-824
| -0.1% | -USD 32.3 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 36.1 M | 1.97% |
649,500
+601,500
| +1,253% | +USD 29.5 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
7
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 32.3 M | 1.76% |
2,268,915
-59,085
| -3% | -USD 777 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 31.3 M | 1.71% |
570,600
+564,400
| +9,103% | +USD 28.2 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
Dejó de cotizar
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
| USD 21 M | 1.15% |
+156,015
| Nuevas | +USD 21.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.06% |
555,400
+455,400
| +455% | +USD 15.3 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 19.2 M | 1.05% |
341,991
-4,163
| -1% | -USD 225 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
BKHU
12
Dejó de cotizar
Black Hills Corporation
BKHU
| USD 19 M | 1.04% |
278,281
+164,969
| +146% | +USD 11 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 17.6 M | 0.96% |
149,700
+82,300
| +122% | +USD 8.96 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 17 M | 0.93% |
+250,000
| Nuevas | +USD 14.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
TSNU
15
Dejó de cotizar
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| USD 15.2 M | 0.83% |
+223,547
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
WTFCW
16
Dejó de cotizar
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
| USD 14.7 M | 0.8% |
+295,229
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 14.4 M | 0.79% |
239,756
+190,044
| +382% | +USD 11.5 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
SWNC
18
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWNC
| USD 14.4 M | 0.78% |
563,262
-26,152
| -4% | -USD 716 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
EVHC.PR
19
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
| USD 14.1 M | 0.77% |
+118,306
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| USD 12.6 M | 0.69% |
1,454,782
+23,403
| +2% | +USD 135 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
SINA
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 11.1 M | 0.61% |
183,200
-22,300
| -11% | -USD 1.6 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
22
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.59% |
464,200
+427,034
| +1,149% | +USD 9.16 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.58% |
150,200
+43,200
| +40% | +USD 3.07 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 9.9 M | 0.54% |
344,000
-11,200
| -3% | -USD 310 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
Trina Solar Limited
TSL
| USD 9.9 M | 0.54% |
1,064,500
+167,500
| +19% | +USD 1.68 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2016
Al cierre de T4 2016, CSS LLC mantenía 861 posiciones valuadas en USD 1833 M, un 11% menos que los USD 2067 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 555 M en T4 2016, cerró 163 posiciones y redujo 135 tenencias. Su salida más destacada fue Fiat Chrysler Automobiles N.V., una posición estimada en USD 20.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en KeyCorp Pfd por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2016 fue KeyCorp Pfd: 156,015 acciones por un valor de USD 21 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Welltower Inc. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2016 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 225 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Fiat Chrysler Automobiles N.V. en T4 2016, con una venta estimada de USD 20.3 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 31% de su cartera de USD 1833 M en T4 2016.
- CSS LLC abrió 143 posiciones nuevas y cerró 163 en T4 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1833 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.