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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 538 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 620 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-48.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.58%
Posición
871
Nuevas
210
Aumentadas
85
Reducidas
137
Cerradas
266
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BDXA
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
|
+USD 48.7 M |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
People Inc
PPLI
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.93 M |
| 5 |
RARX
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
|
+USD 4.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 20 M |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 16.4 M |
| 3 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.92% |
| 2 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 3 | Industriales | 3.58% |
| 4 | Salud | 1.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 65.7 M | 5.18% |
1,879,500
-546,000
| -23% | -USD 22.6 M |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
BDXA
2
Dejó de cotizar
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| USD 44.5 M | 3.51% |
809,281
+804,038
| +15,335% | +USD 48.7 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
American Airlines Group
AAL
USD 8356 M
| USD 33.9 M | 2.67% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
24 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| USD 17.7 M | 1.4% |
+13,635
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| USD 16.9 M | 1.33% |
102,200
+27,200
| +36% | +USD 4.05 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 15.5 M | 1.22% |
677,444
+22,072
| +3% | +USD 697 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
People Inc
PPLI
USD 2777 M
| USD 13.3 M | 1.05% |
+414,262
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| USD 11 M | 0.87% |
117,424
-96,147
| -45% | -USD 11 M |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 9.29 M | 0.73% |
1,373,602
+84,043
| +7% | +USD 988 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Walmart Inc
WMT
USD 947 mil M
| USD 8.13 M | 0.64% |
+214,800
| Nuevas | +USD 8.26 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Biogen
BIIB
USD 37.3 mil M
| USD 7.59 M | 0.6% |
24,000
+21,500
| +860% | +USD 6.52 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 6.7 M | 0.53% |
+26,000
| Nuevas | +USD 7.93 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
RARX
13
Opción de venta
Dejó de cotizar
Ra Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
RARX
| USD 6.27 M | 0.5% |
+130,700
| Nuevas | +USD 6.08 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
Opción de venta
RH
RH
USD 2665 M
| USD 6.19 M | 0.49% |
61,600
-7,900
| -11% | -USD 1.47 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1739 M
| USD 6.1 M | 0.48% |
662,839
-70,196
| -10% | -USD 757 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 5.91 M | 0.47% |
99,468
+32,624
| +49% | +USD 2.76 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
17
PG&E
PCG
USD 38.9 mil M
| USD 5.86 M | 0.46% |
652,305
-943,642
| -59% | -USD 12.5 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
18
Dejó de cotizar
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| USD 5.48 M | 0.43% |
41,671
+23,374
| +128% | +USD 3.05 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
19
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 5.23 M | 0.41% |
+79,600
| Nuevas | +USD 6.44 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLRN
20
Opción de venta
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 5.06 M | 0.4% |
+56,300
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
iQIYI
IQ
USD 808 M
| USD 5.03 M | 0.4% |
282,600
-129,700
| -31% | -USD 2.91 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
22
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
USD 10.1 mil M
| USD 4.76 M | 0.38% |
13,588
| – | – |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
23
Opción de compra
argenx
ARGX
USD 55.5 mil M
| USD 4.66 M | 0.37% |
+35,400
| Nuevas | +USD 5.18 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 4.57 M | 0.36% |
37,000
+22,000
| +147% | +USD 2.8 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
MLNX
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 4.56 M | 0.36% |
+37,600
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2020
Al cierre de T1 2020, CSS LLC mantenía 871 posiciones valuadas en USD 1267 M, un 30% menos que los USD 1806 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 620 M en T1 2020, cerró 266 posiciones y redujo 137 tenencias. Su salida más destacada fue Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units, una posición estimada en USD 13.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A por valor de USD 17.7 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2020 fue Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A: 13,635 acciones por un valor de USD 17.7 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6 durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 48.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2020 fue en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units, con un recorte estimado de USD 20 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units en T1 2020, con una venta estimada de USD 13.1 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 27% de su cartera de USD 1267 M en T1 2020.
- CSS LLC abrió 210 posiciones nuevas y cerró 266 en T1 2020.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 1267 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.