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STALEY CAPITAL ADVISERS Posiciones de la cartera
AUM
USD 2566 M
Rotación
10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
26.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+86.55%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.61%
AUM
USD 2566 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 203 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.15%
Posición
198
Nuevas
15
Aumentadas
41
Reducidas
40
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+USD 3.66 M |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 2.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 29.4 M |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+USD 11 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 4.26 M |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
Forian
FORA
|
+USD 2.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.61% |
| 2 | Tecnología | 17.35% |
| 3 | Finanzas | 11.96% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.22% |
| 5 | Materiales | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 218 M | 8.49% |
616,297
-11,930
| -2% | -USD 4.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 203 M | 7.91% |
1,633,498
-12,098
| -0.7% | -USD 1.46 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 151 M | 5.87% |
403,479
+1,169
| +0.3% | +USD 473 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 135 M | 5.25% |
411,588
-5,824
| -1% | -USD 1.81 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 104 M | 4.06% |
564,311
-157,254
| -22% | -USD 29.4 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 101 M | 3.94% |
202,111
+785
| +0.4% | +USD 377 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 84.7 M | 3.3% |
752,658
+114,998
| +18% | +USD 11.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 84.5 M | 3.29% |
1,066,978
+11,670
| +1% | +USD 869 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 82 M | 3.19% |
343,859
+379
| +0.1% | +USD 95.1 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 73 M | 2.85% |
337,329
+1,963
| +0.6% | +USD 437 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 70.2 M | 2.73% |
276,289
+2,567
| +0.9% | +USD 598 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 68.8 M | 2.68% |
585,943
-5,399
| -0.9% | -USD 565 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 68.1 M | 2.65% |
217,390
-500
| -0.2% | -USD 182 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 66.5 M | 2.59% |
226,762
+9,965
| +5% | +USD 2.9 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 64.2 M | 2.5% |
387,038
-2,955
| -0.8% | -USD 550 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
Henry Schein
HSIC
USD 9627 M
| USD 55.3 M | 2.15% |
661,548
+210,808
| +47% | +USD 16.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 52.6 M | 2.05% |
142,865
-2,149
| -1% | -USD 890 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 48.3 M | 1.88% |
2,005,069
-30,585
| -2% | -USD 800 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 47.4 M | 1.85% |
338,810
-2,220
| -0.7% | -USD 289 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
20
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 47.2 M | 1.84% |
288,720
-17,324
| -6% | -USD 2.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 47 M | 1.83% |
554,694
+620
| +0.1% | +USD 49.8 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.1 M | 1.68% |
148,861
+98
| +0.1% | +USD 28 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 38.9 M | 1.52% |
515,714
-7,210
| -1% | -USD 637 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 34.9 M | 1.36% |
363,064
+8,530
| +2% | +USD 870 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 34.2 M | 1.33% |
573,135
-2,205
| -0.4% | -USD 130 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
Revisión del portafolio de STALEY CAPITAL ADVISERS en T2 2026
Al cierre de T2 2026, STALEY CAPITAL ADVISERS mantenía 198 posiciones por un valor de USD 2566 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 2363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de STALEY CAPITAL ADVISERS muestra 15 nuevos, Aumentaron 41, 40 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF: 149,005 acciones con un valor de USD 3.54 M. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 29.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STALEY CAPITAL ADVISERS en T2 2026 fue Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF: 149,005 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- STALEY CAPITAL ADVISERS fue quien más aumentó su posición en Henry Schein durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 16.1 M.
- La mayor reducción de STALEY CAPITAL ADVISERS durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 29.4 M.
- STALEY CAPITAL ADVISERS cerró por completo su posición en Forian en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de STALEY CAPITAL ADVISERS representan 48% de su cartera de USD 2566 M en T2 2026.
- STALEY CAPITAL ADVISERS abrió 15 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de STALEY CAPITAL ADVISERS aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2566 M.
Según el Informe 13F de STALEY CAPITAL ADVISERS correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.