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North Star Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2543 M
Rotación
8.42%
Rendimiento estimado a 1 año
17.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+313.09%
AUM
USD 2543 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 237 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.67%
Posición
380
Nuevas
24
Aumentadas
87
Reducidas
168
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 4 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.58 M |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 1.98 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+USD 7.82 M |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+USD 7.74 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 4 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.85% |
| 2 | Varios | 21.52% |
| 3 | Salud | 12.63% |
| 4 | Finanzas | 11.99% |
| 5 | Industriales | 6.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 98.2 M | 3.86% |
339,288
-9,482
| -3% | -USD 2.71 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.8 mil M
| USD 80.3 M | 3.16% |
2,772,864
+92,253
| +3% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 69.9 M | 2.75% |
197,701
-8,947
| -4% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 68.9 M | 2.71% |
186,279
-176
| -0.1% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 59.3 M | 2.33% |
159,018
-124
| -0.1% | -USD 50.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 53.2 M | 2.09% |
223,136
-3,340
| -1% | -USD 838 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 52.5 M | 2.06% |
597,120
+2,590
| +0.4% | +USD 221 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 51.4 M | 2.02% |
25,849
-3,276
| -11% | -USD 5.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 48.4 M | 1.9% |
141,145
-2,205
| -2% | -USD 708 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 45.3 M | 1.78% |
77,973
-9,747
| -11% | -USD 4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 44.2 M | 1.74% |
478,540
-7,278
| -1% | -USD 664 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Ametek
AME
USD 56.7 mil M
| USD 41.1 M | 1.62% |
169,798
-5,548
| -3% | -USD 1.28 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
13
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 40.5 M | 1.59% |
102,047
-4,519
| -4% | -USD 1.79 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Principal Financial Group
PFG
USD 23.1 mil M
| USD 39.9 M | 1.57% |
370,523
-11,522
| -3% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 39 M | 1.53% |
442,120
-16,706
| -4% | -USD 1.2 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 511 mil M
| USD 39 M | 1.53% |
154,788
-2,340
| -1% | -USD 503 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 38.4 M | 1.51% |
101,698
-3,725
| -4% | -USD 1.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
USD 20.4 mil M
| USD 38 M | 1.49% |
612,073
+2,057
| +0.3% | +USD 140 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 36.6 M | 1.44% |
183,163
-6,347
| -3% | -USD 1.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 33.1 M | 1.3% |
105,188
+3,141
| +3% | +USD 990 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
USD 40.5 mil M
| USD 33 M | 1.3% |
187,903
-2,967
| -2% | -USD 434 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 31.5 M | 1.24% |
346,719
+19,940
| +6% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 30.5 M | 1.2% |
60,747
-994
| -2% | -USD 477 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
USD 5506 M
| USD 29.1 M | 1.15% |
579,211
-9,733
| -2% | -USD 423 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
25
Synopsys
SNPS
USD 85.8 mil M
| USD 29.1 M | 1.14% |
65,181
-1,471
| -2% | -USD 692 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de North Star Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, North Star Asset Management mantenía 380 posiciones por un valor de USD 2543 M, un aumento de 10% frente a los USD 2305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de North Star Asset Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 87, 168 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 4,799 acciones con un valor de USD 725 k. La mayor venta fue AES, por un valor estimado de USD 7.82 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de North Star Asset Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 4,799 acciones por un valor de USD 725 k.
- North Star Asset Management fue quien más aumentó su posición en ServiceNow durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
- La mayor reducción de North Star Asset Management durante T2 2026 fue en AES, con un recorte estimado de USD 7.82 M.
- North Star Asset Management cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.74 M.
- Las diez principales posiciones de North Star Asset Management representan 25% de su cartera de USD 2543 M en T2 2026.
- North Star Asset Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de North Star Asset Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2543 M.
Según el Informe 13F de North Star Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.