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North Star Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
8,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+313,09 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+237 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-25,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,67 %
Position
380
Neu
24
Aufgestockt
87
Reduziert
168
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+4 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,58 Mio. $ |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+1,98 Mio. $ |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+1,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+7,74 Mio. $ |
| 3 |
ASML
ASML
|
+5,21 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+4 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,85 % |
| 2 | Sonstiges | 21,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,63 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,99 % |
| 5 | Industrie | 6,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 98,2 Mio. $ | 3,86 % |
339.288
-9.482
| -3 % | -2,71 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 3,16 % |
2.772.864
+92.253
| +3 % | +2,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 69,9 Mio. $ | 2,75 % |
197.701
-8.947
| -4 % | -3,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 2,71 % |
186.279
-176
| -0,1 % | -62.931 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 59,3 Mio. $ | 2,33 % |
159.018
-124
| -0,1 % | -50.170 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 53,2 Mio. $ | 2,09 % |
223.136
-3.340
| -1 % | -838.367 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 2,06 % |
597.120
+2.590
| +0,4 % | +220.967 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
8
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 2,02 % |
25.849
-3.276
| -11 % | -5,21 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
Visa
V
756 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,9 % |
141.145
-2.205
| -2 % | -707.904 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,78 % |
77.973
-9.747
| -11 % | -4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,74 % |
478.540
-7.278
| -1 % | -663.709 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 41,1 Mio. $ | 1,62 % |
169.798
-5.548
| -3 % | -1,28 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
13
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 1,59 % |
102.047
-4.519
| -4 % | -1,79 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
14
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,57 % |
370.523
-11.522
| -3 % | -1,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,53 % |
442.120
-16.706
| -4 % | -1,2 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,53 % |
154.788
-2.340
| -1 % | -503.442 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 38,4 Mio. $ | 1,51 % |
101.698
-3.725
| -4 % | -1,49 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 1,49 % |
612.073
+2.057
| +0,3 % | +139.581 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 36,6 Mio. $ | 1,44 % |
183.163
-6.347
| -3 % | -1,3 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
20
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,3 % |
105.188
+3.141
| +3 % | +989.808 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 1,3 % |
187.903
-2.967
| -2 % | -434.390 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,24 % |
346.719
+19.940
| +6 % | +1,82 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 1,2 % |
60.747
-994
| -2 % | -477.170 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,15 % |
579.211
-9.733
| -2 % | -423.111 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
25
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,14 % |
65.181
-1.471
| -2 % | -691.691 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von North Star Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt North Star Asset Management 380 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von North Star Asset Management für Q2 2026 weist 24 neu, 87 erhöht, 168 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 4.799 Aktien im Wert von 724.649 $. Der größte Verkauf betraf AES mit einem geschätzten Wert von 7,82 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von North Star Asset Management im Q2 2026 war FedEx Freight: 4.799 Aktien im Wert von 724.649 $.
- North Star Asset Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von North Star Asset Management im Q2 2026 entfiel auf AES und belief sich schätzungsweise auf 7,82 Mio. $.
- North Star Asset Management hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von North Star Asset Management machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- North Star Asset Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von North Star Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von North Star Asset Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .