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STALEY CAPITAL ADVISERS

STALEY CAPITAL ADVISERS Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 10,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,61 %
AUM
2,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+203 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,15 %
Position
198
Neu
15
Aufgestockt
41
Reduziert
40
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+16,1 Mio. $
2
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+11,7 Mio. $
3
LW-Symbol
Lamb Weston
LW
+3,66 Mio. $
4
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+3,59 Mio. $
5
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+2,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+29,4 Mio. $
2
LQDT-Symbol
Liquidity Services
LQDT
+11 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,26 Mio. $
4
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+2,55 Mio. $
5
FORA-Symbol
Forian
FORA
+2,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,61 %
2 Technologie 17,35 %
3 Finanzwesen 11,96 %
4 Kommunikationsdienste 10,22 %
5 Grundstoffe 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
218 Mio. $ 8,49 %
616.297
-11.930
-2 % -4,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
203 Mio. $ 7,91 %
1.633.498
-12.098
-0,7 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
151 Mio. $ 5,87 %
403.479
+1.169
+0,3 % +472.978 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
135 Mio. $ 5,25 %
411.588
-5.824
-1 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
5
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
104 Mio. $ 4,06 %
564.311
-157.254
-22 % -29,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
101 Mio. $ 3,94 %
202.111
+785
+0,4 % +377.389 $
2013 Q2
52 Quartale
SJM-Symbol
7
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
84,7 Mio. $ 3,3 %
752.658
+114.998
+18 % +11,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IFF-Symbol
8
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
84,5 Mio. $ 3,29 %
1.066.978
+11.670
+1 % +868.598 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
82 Mio. $ 3,19 %
343.859
+379
+0,1 % +95.132 $
2014 Q3
47 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
150 Mrd. $
73 Mio. $ 2,85 %
337.329
+1.963
+0,6 % +436.728 $
2020 Q1
25 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
70,2 Mio. $ 2,73 %
276.289
+2.567
+0,9 % +598.262 $
2013 Q2
52 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
68,8 Mio. $ 2,68 %
585.943
-5.399
-0,9 % -564.623 $
2013 Q2
52 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
68,1 Mio. $ 2,65 %
217.390
-500
-0,2 % -181.671 $
2015 Q3
43 Quartale
APD-Symbol
14
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
66,5 Mio. $ 2,59 %
226.762
+9.965
+5 % +2,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
64,2 Mio. $ 2,5 %
387.038
-2.955
-0,8 % -550.001 $
2013 Q2
52 Quartale
HSIC-Symbol
16
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
55,3 Mio. $ 2,15 %
661.548
+210.808
+47 % +16,1 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GLD-Symbol
17
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
52,6 Mio. $ 2,05 %
142.865
-2.149
-1 % -890.268 $
2013 Q2
52 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
48,3 Mio. $ 1,88 %
2.005.069
-30.585
-2 % -800.058 $
2013 Q2
52 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
208 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,85 %
338.810
-2.220
-0,7 % -288.996 $
2018 Q2
32 Quartale
Q-Symbol
20
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
47,2 Mio. $ 1,84 %
288.720
-17.324
-6 % -2,55 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTVA-Symbol
21
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
47 Mio. $ 1,83 %
554.694
+620
+0,1 % +49.784 $
2019 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43,1 Mio. $ 1,68 %
148.861
+98
+0,1 % +28.032 $
2013 Q2
52 Quartale
GDX-Symbol
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,52 %
515.714
-7.210
-1 % -636.984 $
2013 Q2
52 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,36 %
363.064
+8.530
+2 % +869.611 $
2018 Q2
32 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,33 %
573.135
-2.205
-0,4 % -129.592 $
2015 Q1
45 Quartale
1
2 3 4 5

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CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Moors & Cabot Boston, Massachusetts 2,57 Mrd. $ AUM 37,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eclipse Ventures
Eclipse Ventures Palo Alto, California 2,57 Mrd. $ AUM
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von STALEY CAPITAL ADVISERS für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt STALEY CAPITAL ADVISERS 198 Positionen im Wert von 2,57 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 2,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von STALEY CAPITAL ADVISERS für Q2 2026 weist 15 neu, 41 erhöht, 40 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF: 149.005 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Qualcomm mit einem geschätzten Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STALEY CAPITAL ADVISERS im Q2 2026 war Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF: 149.005 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
  • STALEY CAPITAL ADVISERS hat seine Position in Henry Schein in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von STALEY CAPITAL ADVISERS im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 29,4 Mio. $.
  • STALEY CAPITAL ADVISERS hat seine Position in Forian im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von STALEY CAPITAL ADVISERS machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,57 Mrd. $ aus.
  • STALEY CAPITAL ADVISERS eröffnete 15 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von STALEY CAPITAL ADVISERS stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 2,57 Mrd. $.

Auf Grundlage der von STALEY CAPITAL ADVISERS für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .