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STALEY CAPITAL ADVISERS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
10.61%
推定1年リターン
26.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.01%
1年予想リターン
+26.96%
3年間の予想リターン
+81.86%
5年予想リターン
+86.55%
10年間の推定リターン
+309.61%
AUM
$25.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.03億
(+8.6%)
資金フロー
-$1038万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.15%
保有額
198
新規
15
買い増し
41
減少
40
解消
6
平均保有期間
6.2
年
トップ10の平均保有期間
6.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Henry Schein
HSIC
|
+$1611万 |
| 2 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1171万 |
| 3 |
Lamb Weston
LW
|
+$366万 |
| 4 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$359万 |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$290万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2941万 |
| 2 |
Liquidity Services
LQDT
|
+$1095万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$426万 |
| 4 |
Qnity Electronics Inc
Q
|
+$255万 |
| 5 |
Forian
FORA
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.61% |
| 2 | 情報技術 | 17.35% |
| 3 | 金融 | 11.96% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.22% |
| 5 | 素材 | 8.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.18億 | 8.49% |
616,297
-11,930
| -2% | -$426万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2.03億 | 7.91% |
1,633,498
-12,098
| -0.7% | -$146万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.51億 | 5.87% |
403,479
+1,169
| +0.3% | +$47.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.35億 | 5.25% |
411,588
-5,824
| -1% | -$181万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1.04億 | 4.06% |
564,311
-157,254
| -22% | -$2941万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.01億 | 3.94% |
202,111
+785
| +0.4% | +$37.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
J.M. Smucker
SJM
$136億
| $8467万 | 3.3% |
752,658
+114,998
| +18% | +$1171万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $8453万 | 3.29% |
1,066,978
+11,670
| +1% | +$86.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8196万 | 3.19% |
343,859
+379
| +0.1% | +$9.5万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
10
Boeing
BA
$1503億
| $7302万 | 2.85% |
337,329
+1,963
| +0.6% | +$43.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $7017万 | 2.73% |
276,289
+2,567
| +0.9% | +$59.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $6882万 | 2.68% |
585,943
-5,399
| -0.9% | -$56.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $6807万 | 2.65% |
217,390
-500
| -0.2% | -$18.2万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
14
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $6648万 | 2.59% |
226,762
+9,965
| +5% | +$290万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4413億
| $6416万 | 2.5% |
387,038
-2,955
| -0.8% | -$55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $5525万 | 2.15% |
661,548
+210,808
| +47% | +$1611万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $5263万 | 2.05% |
142,865
-2,149
| -1% | -$89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Pfizer
PFE
$1686億
| $4828万 | 1.88% |
2,005,069
-30,585
| -2% | -$80万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Citigroup
C
$2084億
| $4742万 | 1.85% |
338,810
-2,220
| -0.7% | -$28.9万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
20
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $4715万 | 1.84% |
288,720
-17,324
| -6% | -$255万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Corteva
CTVA
$85.9億
| $4698万 | 1.83% |
554,694
+620
| +0.1% | +$4.98万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4307万 | 1.68% |
148,861
+98
| +0.1% | +$2.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $3891万 | 1.52% |
515,714
-7,210
| -1% | -$63.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3494万 | 1.36% |
363,064
+8,530
| +2% | +$87万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3421万 | 1.33% |
573,135
-2,205
| -0.4% | -$13万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
CL
STALEY CAPITAL ADVISERSの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、STALEY CAPITAL ADVISERSは198銘柄を保有し、保有額は$25.7億でした。前四半期の$23.6億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
STALEY CAPITAL ADVISERSの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、41件増加しました、40件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETFで、保有株数は149,005株、評価額は$354万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$2941万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- STALEY CAPITAL ADVISERSが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETFで、株数は149,005株、評価額は$354万でした。
- STALEY CAPITAL ADVISERSは2026年第2四半期にHenry Scheinの保有額を最も増やし、増加額は推定$1611万でした。
- STALEY CAPITAL ADVISERSが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$2941万相当を減らしました。
- STALEY CAPITAL ADVISERSは2026年第2四半期にForianの保有株をすべて売却し、売却額は推定$228万でした。
- 2026年第2四半期時点で、STALEY CAPITAL ADVISERSの上位10銘柄は、運用資産総額$25.7億のポートフォリオの48%を占めています。
- STALEY CAPITAL ADVISERSは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- STALEY CAPITAL ADVISERSのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$25.7億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSTALEY CAPITAL ADVISERSの 13F報告書 に基づいています。