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North Star Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.4億
売買回転率
8.42%
推定1年リターン
17.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.06%
1年予想リターン
+17.62%
3年間の予想リターン
+61.97%
5年予想リターン
+68.82%
10年間の推定リターン
+313.09%
AUM
$25.4億
運用資産残高の伸び率
+$2.37億
(+10%)
資金フロー
-$2580万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.67%
保有額
380
新規
24
買い増し
87
減少
168
解消
8
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$463万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$400万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$258万 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+$198万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+$782万 |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+$774万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$521万 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$400万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$320万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.85% |
| 2 | その他 | 21.52% |
| 3 | ヘルスケア | 12.63% |
| 4 | 金融 | 11.99% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.95兆
| $9818万 | 3.86% |
339,288
-9,482
| -3% | -$271万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$448億
| $8030万 | 3.16% |
2,772,864
+92,253
| +3% | +$258万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.11兆
| $6985万 | 2.75% |
197,701
-8,947
| -4% | -$320万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $6893万 | 2.71% |
186,279
-176
| -0.1% | -$6.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $5932万 | 2.33% |
159,018
-124
| -0.1% | -$5.02万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $5318万 | 2.09% |
223,136
-3,340
| -1% | -$83.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1833億
| $5247万 | 2.06% |
597,120
+2,590
| +0.4% | +$22.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
8
ASML
ASML
$6286億
| $5142万 | 2.02% |
25,849
-3,276
| -11% | -$521万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
Visa
V
$7633億
| $4843万 | 1.9% |
141,145
-2,205
| -2% | -$70.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
$8729億
| $4530万 | 1.78% |
77,973
-9,747
| -11% | -$400万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $4415万 | 1.74% |
478,540
-7,278
| -1% | -$66.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Ametek
AME
$567億
| $4108万 | 1.62% |
169,798
-5,548
| -3% | -$128万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
Analog Devices
ADI
$1924億
| $4053万 | 1.59% |
102,047
-4,519
| -4% | -$179万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
14
Principal Financial Group
PFG
$231億
| $3993万 | 1.57% |
370,523
-11,522
| -3% | -$117万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Amphenol
APH
$1956億
| $3898万 | 1.53% |
442,120
-16,706
| -4% | -$120万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
AbbVie
ABBV
$5108億
| $3895万 | 1.53% |
154,788
-2,340
| -1% | -$50.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $3842万 | 1.51% |
101,698
-3,725
| -4% | -$149万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
SS&C Technologies
SSNC
$204億
| $3798万 | 1.49% |
612,073
+2,057
| +0.3% | +$14万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $3665万 | 1.44% |
183,163
-6,347
| -3% | -$130万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
Stryker
SYK
$1168億
| $3312万 | 1.3% |
105,188
+3,141
| +3% | +$99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$405億
| $3304万 | 1.3% |
187,903
-2,967
| -2% | -$43.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
22
Abbott
ABT
$1773億
| $3146万 | 1.24% |
346,719
+19,940
| +6% | +$182万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2542億
| $3046万 | 1.2% |
60,747
-994
| -2% | -$47.7万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
24
ACI Worldwide
ACIW
$55.1億
| $2913万 | 1.15% |
579,211
-9,733
| -2% | -$42.3万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
25
Synopsys
SNPS
$858億
| $2908万 | 1.14% |
65,181
-1,471
| -2% | -$69.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
North Star Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、North Star Asset Managementは380銘柄を保有し、保有額は$25.4億でした。前四半期の$23.1億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
North Star Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、87件増加しました、168件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は4,799株、評価額は$72.5万でした。 最も大きな売却はAESで、推定額は$782万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- North Star Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は4,799株、評価額は$72.5万でした。
- North Star Asset Managementは2026年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
- North Star Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAESで、推定$782万相当を減らしました。
- North Star Asset Managementは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$774万でした。
- 2026年第2四半期時点で、North Star Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.4億のポートフォリオの25%を占めています。
- North Star Asset Managementは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- North Star Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$25.4億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のNorth Star Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。