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Generate Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$26.9億
売買回転率
41.82%
推定1年リターン
33.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.71%
1年予想リターン
+33.12%
3年間の予想リターン
+152.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$26.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.58億
(+11%)
資金フロー
+$1.44億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.91%
保有額
110
新規
20
買い増し
35
減少
26
解消
26
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$5707万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$4872万 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+$4074万 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+$4046万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3900万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$5504万 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+$4530万 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+$2997万 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+$2774万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2518万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 51.98% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 10.96% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.72% |
| 4 | 金融 | 7.65% |
| 5 | ヘルスケア | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2.78億 | 10.33% |
1,215,885
+266,205
| +28% | +$5707万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2.45億 | 9.12% |
477,848
+54,935
| +13% | +$2541万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.24億 | 8.33% |
898,945
+191,746
| +27% | +$4872万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $1.49億 | 5.55% |
433,957
+14,651
| +3% | +$508万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.39億 | 5.17% |
304,513
+89,926
| +42% | +$3810万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $1.33億 | 4.94% |
183,126
+14,302
| +8% | +$893万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
Micron Technology
MU
$9691億
| $1.07億 | 3.99% |
100,708
+36,092
| +56% | +$3428万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.08兆
| $8294万 | 3.09% |
249,063
-171,363
| -41% | -$5504万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $7848万 | 2.92% |
223,461
+22,269
| +11% | +$838万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
10
ASML
ASML
$6015億
| $6663万 | 2.48% |
36,778
+23,500
| +177% | +$4074万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $6603万 | 2.46% |
57,065
+4,409
| +8% | +$520万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
12
Lumentum
LITE
$682億
| $6202万 | 2.31% |
63,855
+47,855
| +299% | +$4046万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
13
Oracle
ORCL
$3806億
| $5592万 | 2.08% |
407,314
+261,019
| +178% | +$3683万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
14
Visa
V
$7779億
| $5100万 | 1.9% |
141,930
-53,631
| -27% | -$1960万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $4760万 | 1.77% |
93,087
+76,812
| +472% | +$3900万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $4285万 | 1.59% |
86,047
+14,109
| +20% | +$712万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
TransDigm Group
TDG
$631億
| $4060万 | 1.51% |
37,500
+7,500
| +25% | +$902万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
Constellation Energy
CEG
$904億
| $3417万 | 1.27% |
134,499
+109,499
| +438% | +$2927万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
Amphenol
APH
$1802億
| $3372万 | 1.25% |
400,000
+163,506
| +69% | +$1317万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Talen Energy Corp
TLN
$157億
| $3127万 | 1.16% |
+100,000
| 新規 | +$3333万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Mastercard
MA
$5547億
| $3060万 | 1.14% |
55,490
-848
| -2% | -$47.7万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
22
Ares Management
ARES
$281億
| $3015万 | 1.12% |
259,567
+134,567
| +108% | +$1758万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
$2008億
| $2620万 | 0.97% |
99,159
+79,915
| +415% | +$1792万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
$765億
| $2601万 | 0.97% |
97,846
+65,013
| +198% | +$1846万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Alamos Gold
AGI
$127億
| $2591万 | 0.96% |
800,000
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Generate Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Generate Investment Managementは110銘柄を保有し、保有額は$26.9億でした。前四半期の$24.3億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Generate Investment Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1.44億を投じ、新たに20銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTalen Energy Corpで、保有株数は100,000株、評価額は$3127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち52%を占めています。前四半期の42%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5504万相当を売却しました。
- Generate Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTalen Energy Corpで、株数は100,000株、評価額は$3127万でした。
- Generate Investment Managementは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$5707万でした。
- Generate Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$5504万相当を減らしました。
- Generate Investment Managementは2026年第3四半期にVertivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4530万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Generate Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$26.9億のポートフォリオの56%を占めています。
- Generate Investment Managementは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Generate Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$26.9億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のGenerate Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。