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Generate Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.9억
회전율
41.82%
1년 추정 수익률
33.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.71%
1년 예상 수익률
+33.12%
3년 예상 수익률
+152.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.9억
AUM 성장
+US$2.58억
(+11%)
자금 흐름
+US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.91%
보유액
110
신규
20
증가
35
축소
26
청산됨
26
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5707만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4872만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$4074만 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$4046만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3900만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5504만 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$4530만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2997만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2774만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2518만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.98% |
| 2 | 임의소비재 | 10.96% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.72% |
| 4 | 금융 | 7.65% |
| 5 | 헬스케어 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$2.78억 | 10.33% |
1,215,885
+266,205
| +28% | +US$5707만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.45억 | 9.12% |
477,848
+54,935
| +13% | +US$2541만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$2.24억 | 8.33% |
898,945
+191,746
| +27% | +US$4872만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1.49억 | 5.55% |
433,957
+14,651
| +3% | +US$508만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1.39억 | 5.17% |
304,513
+89,926
| +42% | +US$3810만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$1.33억 | 4.94% |
183,126
+14,302
| +8% | +US$893만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$1.07억 | 3.99% |
100,708
+36,092
| +56% | +US$3428만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$8294만 | 3.09% |
249,063
-171,363
| -41% | -US$5504만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$7848만 | 2.92% |
223,461
+22,269
| +11% | +US$838만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
10
ASML
ASML
US$6286억
| US$6663만 | 2.48% |
36,778
+23,500
| +177% | +US$4074만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$6603만 | 2.46% |
57,065
+4,409
| +8% | +US$520만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Lumentum
LITE
US$745억
| US$6202만 | 2.31% |
63,855
+47,855
| +299% | +US$4046만 |
2026 Q2
1분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3976억
| US$5592만 | 2.08% |
407,314
+261,019
| +178% | +US$3683만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7633억
| US$5100만 | 1.9% |
141,930
-53,631
| -27% | -US$1960만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$4760만 | 1.77% |
93,087
+76,812
| +472% | +US$3900만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4285만 | 1.59% |
86,047
+14,109
| +20% | +US$712만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$4060만 | 1.51% |
37,500
+7,500
| +25% | +US$902만 |
2026 Q2
1분기
|
|
18
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$3417만 | 1.27% |
134,499
+109,499
| +438% | +US$2927만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Amphenol
APH
US$1956억
| US$3372만 | 1.25% |
400,000
+163,506
| +69% | +US$1317만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
Talen Energy Corp
TLN
US$165억
| US$3127만 | 1.16% |
+100,000
| 신규 | +US$3333만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5435억
| US$3060만 | 1.14% |
55,490
-848
| -2% | -US$47.7만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Ares Management
ARES
US$264억
| US$3015만 | 1.12% |
259,567
+134,567
| +108% | +US$1758만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$2620만 | 0.97% |
99,159
+79,915
| +415% | +US$1792만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$2601만 | 0.97% |
97,846
+65,013
| +198% | +US$1846만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$2591만 | 0.96% |
800,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Generate Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Generate Investment Management 측은 US$26.9억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.3억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Generate Investment Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.44억 규모를 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Talen Energy Corp 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$3127만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$5504만 규모 줄였어요.
- Generate Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Talen Energy Corp 주식으로, US$3127만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Generate Investment Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5707만 규모예요.
- Generate Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$5504만예요.
- Generate Investment Management 측은 2026년 3분기에 Vertiv 보유분을 전량 매도해 추정 US$4530만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Generate Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.9억 중 56% 비중을 차지해요.
- Generate Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Generate Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$26.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Generate Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.