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Generate Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2689 M
Rotación
41.82%
Rendimiento estimado a 1 año
33.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+152.95%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 258 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 144 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.91%
Posición
110
Nuevas
20
Aumentadas
35
Reducidas
26
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 48.7 M |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 40.7 M |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+USD 40.5 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 55 M |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+USD 45.3 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 30 M |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+USD 27.7 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 25.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 51.98% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.96% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.72% |
| 4 | Finanzas | 7.65% |
| 5 | Salud | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 278 M | 10.33% |
1,215,885
+266,205
| +28% | +USD 57.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 245 M | 9.12% |
477,848
+54,935
| +13% | +USD 25.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 224 M | 8.33% |
898,945
+191,746
| +27% | +USD 48.7 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 149 M | 5.55% |
433,957
+14,651
| +3% | +USD 5.08 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 139 M | 5.17% |
304,513
+89,926
| +42% | +USD 38.1 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 133 M | 4.94% |
183,126
+14,302
| +8% | +USD 8.93 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 107 M | 3.99% |
100,708
+36,092
| +56% | +USD 34.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 82.9 M | 3.09% |
249,063
-171,363
| -41% | -USD 55 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 78.5 M | 2.92% |
223,461
+22,269
| +11% | +USD 8.38 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 66.6 M | 2.48% |
36,778
+23,500
| +177% | +USD 40.7 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 66 M | 2.46% |
57,065
+4,409
| +8% | +USD 5.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Lumentum
LITE
USD 68.2 mil M
| USD 62 M | 2.31% |
63,855
+47,855
| +299% | +USD 40.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 55.9 M | 2.08% |
407,314
+261,019
| +178% | +USD 36.8 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 51 M | 1.9% |
141,930
-53,631
| -27% | -USD 19.6 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 47.6 M | 1.77% |
93,087
+76,812
| +472% | +USD 39 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 42.8 M | 1.59% |
86,047
+14,109
| +20% | +USD 7.12 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
TransDigm Group
TDG
USD 63.1 mil M
| USD 40.6 M | 1.51% |
37,500
+7,500
| +25% | +USD 9.02 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 34.2 M | 1.27% |
134,499
+109,499
| +438% | +USD 29.3 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Amphenol
APH
USD 180 mil M
| USD 33.7 M | 1.25% |
400,000
+163,506
| +69% | +USD 13.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Talen Energy Corp
TLN
USD 15.7 mil M
| USD 31.3 M | 1.16% |
+100,000
| Nuevas | +USD 33.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 30.6 M | 1.14% |
55,490
-848
| -2% | -USD 477 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| USD 30.2 M | 1.12% |
259,567
+134,567
| +108% | +USD 17.6 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 26.2 M | 0.97% |
99,159
+79,915
| +415% | +USD 17.9 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 26 M | 0.97% |
97,846
+65,013
| +198% | +USD 18.5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Alamos Gold
AGI
USD 12.7 mil M
| USD 25.9 M | 0.96% |
800,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Generate Investment Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Generate Investment Management mantenía 110 posiciones por un valor de USD 2689 M, un aumento de 11% frente a los USD 2431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Generate Investment Management destinó USD 144 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Talen Energy Corp: 100,000 acciones con un valor de USD 31.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 52% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 55 M.
- La mayor compra de Generate Investment Management en T3 2026 fue Talen Energy Corp: 100,000 acciones por un valor de USD 31.3 M.
- Generate Investment Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 57.1 M.
- La mayor reducción de Generate Investment Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 55 M.
- Generate Investment Management cerró por completo su posición en Vertiv en T3 2026, con una venta estimada de USD 45.3 M.
- Las diez principales posiciones de Generate Investment Management representan 56% de su cartera de USD 2689 M en T3 2026.
- Generate Investment Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Generate Investment Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2689 M.
Según el Informe 13F de Generate Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.