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Generate Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,69 bi
Giro
41,82%
Retorno est. (1 ano)
33,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+33,12%
Retorno est. (3 anos)
+152,95%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 258 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 144 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,91%
Posição
110
Nova
20
Aumentada
35
Reduzida
26
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 57,1 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 48,7 mi |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 40,7 mi |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$ 40,5 mi |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 55 mi |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 45,3 mi |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 30 mi |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 27,7 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 25,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 51,98% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,72% |
| 4 | Financeiro | 7,65% |
| 5 | Saúde | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 278 mi | 10,33% |
1.215.885
+266.205
| +28% | +US$ 57,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 245 mi | 9,12% |
477.848
+54.935
| +13% | +US$ 25,4 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 224 mi | 8,33% |
898.945
+191.746
| +27% | +US$ 48,7 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 149 mi | 5,55% |
433.957
+14.651
| +3% | +US$ 5,08 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 139 mi | 5,17% |
304.513
+89.926
| +42% | +US$ 38,1 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 133 mi | 4,94% |
183.126
+14.302
| +8% | +US$ 8,93 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 107 mi | 3,99% |
100.708
+36.092
| +56% | +US$ 34,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 82,9 mi | 3,09% |
249.063
-171.363
| -41% | -US$ 55 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 78,5 mi | 2,92% |
223.461
+22.269
| +11% | +US$ 8,38 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 66,6 mi | 2,48% |
36.778
+23.500
| +177% | +US$ 40,7 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 66 mi | 2,46% |
57.065
+4.409
| +8% | +US$ 5,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Lumentum
LITE
US$ 68,2 bi
| US$ 62 mi | 2,31% |
63.855
+47.855
| +299% | +US$ 40,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 55,9 mi | 2,08% |
407.314
+261.019
| +178% | +US$ 36,8 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 51 mi | 1,9% |
141.930
-53.631
| -27% | -US$ 19,6 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 47,6 mi | 1,77% |
93.087
+76.812
| +472% | +US$ 39 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 42,8 mi | 1,59% |
86.047
+14.109
| +20% | +US$ 7,12 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 40,6 mi | 1,51% |
37.500
+7.500
| +25% | +US$ 9,02 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Constellation Energy
CEG
US$ 90,4 bi
| US$ 34,2 mi | 1,27% |
134.499
+109.499
| +438% | +US$ 29,3 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
19
Amphenol
APH
US$ 180 bi
| US$ 33,7 mi | 1,25% |
400.000
+163.506
| +69% | +US$ 13,2 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| US$ 31,3 mi | 1,16% |
+100.000
| Nova | +US$ 33,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 30,6 mi | 1,14% |
55.490
-848
| -2% | -US$ 477 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
22
Ares Management
ARES
US$ 28,1 bi
| US$ 30,2 mi | 1,12% |
259.567
+134.567
| +108% | +US$ 17,6 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 201 bi
| US$ 26,2 mi | 0,97% |
99.159
+79.915
| +415% | +US$ 17,9 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,5 bi
| US$ 26 mi | 0,97% |
97.846
+65.013
| +198% | +US$ 18,5 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Alamos Gold
AGI
US$ 12,7 bi
| US$ 25,9 mi | 0,96% |
800.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Generate Investment Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Generate Investment Management detinha 110 posições avaliadas em US$ 2,69 bi, alta de 11% em relação a US$ 2,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Generate Investment Management alocou US$ 144 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 20 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Talen Energy Corp: 100.000 ações no valor de US$ 31,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 52% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 55 mi.
- A maior compra de Generate Investment Management no T3 2026 foi Talen Energy Corp: 100.000 ações no valor de US$ 31,3 mi.
- Generate Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 57,1 mi.
- A maior redução de Generate Investment Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 55 mi.
- Generate Investment Management encerrou totalmente sua posição em Vertiv no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 45,3 mi.
- As dez maiores posições de Generate Investment Management representam 56% de sua carteira de US$ 2,69 bi no T3 2026.
- Generate Investment Management abriu 20 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Generate Investment Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Generate Investment Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.