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Generate Investment Management 投資組合持股
AUM
US$26.9億
週轉率
41.82%
1年估算報酬率
33.12%
Generate Investment Management runs the Generate KiwiSaver Scheme, a New Zealand-owned retirement savings plan, and a managed funds scheme for other investors. Most of its KiwiSaver members joined through a financial adviser. Generate screens out a number of harmful industries from its investments, and since 2018 has signed up to the United Nations Principles for Responsible Investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.71%
1年估算報酬率
+33.12%
3年估算報酬率
+152.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.9億
AUM 成長
+US$2.58億
(+11%)
資金流向
+US$1.44億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.91%
持股
110
新
20
增持
35
減碼
26
已平倉
26
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5707萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$4872萬 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$4074萬 |
| 4 |
Lumentum
LITE
|
+US$4046萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3900萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5504萬 |
| 2 |
Vertiv
VRT
|
+US$4530萬 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$2997萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$2774萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2518萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 51.98% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.96% |
| 3 | 通訊服務 | 10.72% |
| 4 | 金融 | 7.65% |
| 5 | 醫療保健 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$2.78億 | 10.33% |
1,215,885
+266,205
| +28% | +US$5707萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2.45億 | 9.12% |
477,848
+54,935
| +13% | +US$2541萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$2.24億 | 8.33% |
898,945
+191,746
| +27% | +US$4872萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$1.49億 | 5.55% |
433,957
+14,651
| +3% | +US$508萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.06兆
| US$1.39億 | 5.17% |
304,513
+89,926
| +42% | +US$3810萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.33億 | 4.94% |
183,126
+14,302
| +8% | +US$893萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$1.07億 | 3.99% |
100,708
+36,092
| +56% | +US$3428萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$8294萬 | 3.09% |
249,063
-171,363
| -41% | -US$5504萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.58兆
| US$7848萬 | 2.92% |
223,461
+22,269
| +11% | +US$838萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
10
ASML
ASML
US$5812億
| US$6663萬 | 2.48% |
36,778
+23,500
| +177% | +US$4074萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$6603萬 | 2.46% |
57,065
+4,409
| +8% | +US$520萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
12
Lumentum
LITE
US$531億
| US$6202萬 | 2.31% |
63,855
+47,855
| +299% | +US$4046萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3678億
| US$5592萬 | 2.08% |
407,314
+261,019
| +178% | +US$3683萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Visa
V
US$7892億
| US$5100萬 | 1.9% |
141,930
-53,631
| -27% | -US$1960萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2956億
| US$4760萬 | 1.77% |
93,087
+76,812
| +472% | +US$3900萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$4285萬 | 1.59% |
86,047
+14,109
| +20% | +US$712萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$677億
| US$4060萬 | 1.51% |
37,500
+7,500
| +25% | +US$902萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Constellation Energy
CEG
US$949億
| US$3417萬 | 1.27% |
134,499
+109,499
| +438% | +US$2927萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Amphenol
APH
US$1974億
| US$3372萬 | 1.25% |
400,000
+163,506
| +69% | +US$1317萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Talen Energy Corp
TLN
US$157億
| US$3127萬 | 1.16% |
+100,000
| 新 | +US$3333萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
Mastercard
MA
US$5740億
| US$3060萬 | 1.14% |
55,490
-848
| -2% | -US$47.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Ares Management
ARES
US$317億
| US$3015萬 | 1.12% |
259,567
+134,567
| +108% | +US$1758萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$1389億
| US$2620萬 | 0.97% |
99,159
+79,915
| +415% | +US$1792萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
US$909億
| US$2601萬 | 0.97% |
97,846
+65,013
| +198% | +US$1846萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Alamos Gold
AGI
US$129億
| US$2591萬 | 0.96% |
800,000
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Generate Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Generate Investment Management持有110個部位，價值US$26.9億，較前一季的US$24.3億增加11%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Generate Investment Management在2026年第3季投入US$1.44億淨新增資金，建立20個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Talen Energy Corp：共100,000股，價值US$3127萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的52%，較前一季的42%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$5504萬。
- Generate Investment Management在2026年第3季最大筆買進的是Talen Energy Corp：共買進100,000股，價值US$3127萬。
- Generate Investment Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$5707萬。
- Generate Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$5504萬。
- Generate Investment Management於2026年第3季完全出清Vertiv，估計賣出金額為US$4530萬。
- 在2026年第3季，Generate Investment Management的投資組合規模為US$26.9億，前十大持股占56%。
- Generate Investment Management在2026年第3季新增了20個部位，並平倉26個部位。
- Generate Investment Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$26.9億。
根據Generate Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。