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Generate Investment Management

Generate Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 2,69 Mrd. $ Umschlag 41,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+152,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+258 Mio. $
Kapitalfluss
+144 Mio. $
Kapitalfluss %
5,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,91 %
Position
110
Neu
20
Aufgestockt
35
Reduziert
26
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+57,1 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+48,7 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+40,7 Mio. $
4
LITE-Symbol
Lumentum
LITE
+40,5 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+55 Mio. $
2
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+45,3 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+30 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+27,7 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+25,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,98 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,96 %
3 Kommunikationsdienste 10,72 %
4 Finanzwesen 7,65 %
5 Gesundheitswesen 6,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
278 Mio. $ 10,33 %
1.215.885
+266.205
+28 % +57,1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
245 Mio. $ 9,12 %
477.848
+54.935
+13 % +25,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
224 Mio. $ 8,33 %
898.945
+191.746
+27 % +48,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
149 Mio. $ 5,55 %
433.957
+14.651
+3 % +5,08 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
139 Mio. $ 5,17 %
304.513
+89.926
+42 % +38,1 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
133 Mio. $ 4,94 %
183.126
+14.302
+8 % +8,93 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
107 Mio. $ 3,99 %
100.708
+36.092
+56 % +34,3 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
82,9 Mio. $ 3,09 %
249.063
-171.363
-41 % -55 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
78,5 Mio. $ 2,92 %
223.461
+22.269
+11 % +8,38 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
ASML-Symbol
10
ASML
ASML
635 Mrd. $
66,6 Mio. $ 2,48 %
36.778
+23.500
+177 % +40,7 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
66 Mio. $ 2,46 %
57.065
+4.409
+8 % +5,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
LITE-Symbol
12
Lumentum
LITE
75,6 Mrd. $
62 Mio. $ 2,31 %
63.855
+47.855
+299 % +40,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
55,9 Mio. $ 2,08 %
407.314
+261.019
+178 % +36,8 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
51 Mio. $ 1,9 %
141.930
-53.631
-27 % -19,6 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AMAT-Symbol
15
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
47,6 Mio. $ 1,77 %
93.087
+76.812
+472 % +39 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42,8 Mio. $ 1,59 %
86.047
+14.109
+20 % +7,12 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TDG-Symbol
17
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,51 %
37.500
+7.500
+25 % +9,02 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
CEG-Symbol
18
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,27 %
134.499
+109.499
+438 % +29,3 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
19
Amphenol
APH
198 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,25 %
400.000
+163.506
+69 % +13,2 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
TLN-Symbol
20
Talen Energy Corp
TLN
16,6 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,16 %
+100.000
Neu +33,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
540 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,14 %
55.490
-848
-2 % -476.778 $
2025 Q2
5 Quartale
ARES-Symbol
22
Ares Management
ARES
25,7 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,12 %
259.567
+134.567
+108 % +17,6 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,97 %
99.159
+79.915
+415 % +17,9 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
RCL-Symbol
24
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
26 Mio. $ 0,97 %
97.846
+65.013
+198 % +18,5 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
AGI-Symbol
25
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,96 %
800.000
– –
2024 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Generate Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Generate Investment Management 110 Positionen im Wert von 2,69 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Generate Investment Management investierte 144 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Talen Energy Corp: 100.000 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Generate Investment Management im Q3 2026 war Talen Energy Corp: 100.000 Aktien im Wert von 31,3 Mio. $.
  • Generate Investment Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Generate Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 55 Mio. $.
  • Generate Investment Management hat seine Position in Vertiv im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Generate Investment Management machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,69 Mrd. $ aus.
  • Generate Investment Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Generate Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Generate Investment Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .