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Steele Capital Management

Steele Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 2,72 Mrd. $ Umschlag 7,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+303 Mio. $
Kapitalfluss
+22,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,34 %
Position
89
Neu
3
Aufgestockt
37
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+7,41 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+5,14 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,02 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,28 Mio. $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+3,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,16 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,38 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+3,55 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+3,17 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+2,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,36 %
2 Technologie 2,56 %
3 Finanzwesen 0,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,56 %
5 Industrie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
283 Mio. $ 10,41 %
377.597
+835
+0,2 % +608.044 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
200 Mio. $ 7,35 %
6.423.407
+123.253
+2 % +3,72 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
196 Mio. $ 7,2 %
7.056.392
+145.004
+2 % +3,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
158 Mio. $ 5,83 %
2.224.154
+72.005
+3 % +5,02 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
155 Mio. $ 5,69 %
225.206
+1.307
+0,6 % +871.294 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
148 Mio. $ 5,45 %
200.903
-549
-0,3 % -377.723 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
121 Mio. $ 4,46 %
4.110.047
+27.218
+0,7 % +777.218 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
118 Mio. $ 4,33 %
1.972.443
+54.011
+3 % +3,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
105 Mio. $ 3,85 %
704.827
+53.966
+8 % +7,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
102 Mio. $ 3,77 %
1.295.469
-1.010
-0,1 % -79.839 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
98,2 Mio. $ 3,61 %
991.812
+39.501
+4 % +3,91 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FNDA-Symbol
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
82,8 Mio. $ 3,05 %
2.176.267
+68.568
+3 % +2,45 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
82,2 Mio. $ 3,03 %
2.273.743
+11.657
+0,5 % +385.206 $
2023 Q4
10 Quartale
ILCV-Symbol
14
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
1,37 Mrd. $
68,3 Mio. $ 2,51 %
674.771
+4.596
+0,7 % +456.656 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
63 Mio. $ 2,32 %
762.109
+51.818
+7 % +4,28 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
16
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,83 %
676.531
-83.941
-11 % -6,16 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
47,2 Mio. $ 1,74 %
221.915
+8.962
+4 % +1,83 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
18
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,44 %
306.208
+80
+0 % +9.927 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,2 Mio. $ 1,41 %
132.054
-4.077
-3 % -1,17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,36 %
1.169.147
+42.573
+4 % +1,35 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,02 %
127.476
+7.737
+6 % +1,62 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,01 %
311.237
-2.284
-0,7 % -194.861 $
2023 Q4
10 Quartale
ICSH-Symbol
23
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
26,2 Mio. $ 0,96 %
518.375
+25.893
+5 % +1,31 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,89 %
152.205
-28.001
-16 % -4,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
23,2 Mio. $ 0,86 %
32.975
-82
-0,2 % -54.911 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Avala Global New York 2,71 Mrd. $ AUM 130,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steele Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Steele Capital Management 89 Positionen im Wert von 2,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steele Capital Management für Q2 2026 weist 3 neu, 37 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 10.121 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 6,16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Steele Capital Management im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 10.121 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Steele Capital Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steele Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 6,16 Mio. $.
  • Steele Capital Management hat seine Position in Nicolet Bankshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steele Capital Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,72 Mrd. $ aus.
  • Steele Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Steele Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,72 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Steele Capital Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .