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Gallagher Fiduciary Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
11,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,58 %
Gallagher Fiduciary Advisors is the investment advisory arm of Gallagher Benefit Services, an employee benefits consulting business owned by the insurance broker Arthur J. Gallagher & Co. Arthur J. Gallagher & Co. and Gallagher Benefit Services set it up in 2007. Its institutional clients include employee benefit plans, charities, foundations, endowments, labor unions and government bodies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+70,21 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+463 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+751 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,8 %
Position
369
Neu
29
Aufgestockt
134
Reduziert
175
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+339 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+72,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+41,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+40,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+33,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+15,2 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+2,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 38,21 % |
| 2 | Sonstiges | 31,19 % |
| 3 | Industrie | 11,73 % |
| 4 | Versorger | 10,11 % |
| 5 | Immobilien | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 1,15 Mrd. $ | 37,83 % |
4.252.478
-73.335
| -2 % | -21 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
56,2 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 11,21 % |
3.637.451
-201.696
| -5 % | -15,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
PG&E
PCG
39,7 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 9,9 % |
38.625.717
+20.118.924
| +109 % | +339 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
664 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 5,86 % |
481.191
+475.198
| +7.929 % | +170 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
5
CBRE Group
CBRE
39,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 3,9 % |
880.234
-3.622
| -0,4 % | -499.000 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
42,9 Mrd. $
| 78,4 Mio. $ | 2,58 % |
2.708.469
+2.598.619
| +2.366 % | +72,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
16,4 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,51 % |
1.379.739
-28.399
| -2 % | -850.371 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,79 Mrd. $
| 42,2 Mio. $ | 1,39 % |
561.226
+550.206
| +4.993 % | +41,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,68 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 1,37 % |
833.026
+807.365
| +3.146 % | +40,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
953 Mio. $
| 37,7 Mio. $ | 1,24 % |
804.960
+104.392
| +15 % | +4,88 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,8 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 1,21 % |
338.060
+205.483
| +155 % | +22,4 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 0,82 % |
257.232
+37.978
| +17 % | +3,65 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
139 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,75 % |
276.297
+11.806
| +4 % | +941.044 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,71 % |
172.874
+669
| +0,4 % | +79.800 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,4 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,69 % |
57.740
-2.712
| -4 % | -923.769 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
779 Mio. $
| 21,1 Mio. $ | 0,69 % |
+303.556
| Neu | +21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
926 Mio. $
| 20,8 Mio. $ | 0,68 % |
317.469
-8.076
| -2 % | -493.661 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,68 % |
27.774
+27.220
| +4.913 % | +19,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,64 % |
79.492
+3.191
| +4 % | +742.275 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 0,57 % |
191.479
-3.112
| -2 % | -273.337 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,78 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,57 % |
148.533
+3.843
| +3 % | +425.747 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,49 % |
68.352
+866
| +1 % | +180.837 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,36 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
151.820
+150.322
| +10.035 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
31 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,48 % |
77.899
+13.864
| +22 % | +2,5 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,47 % |
198.842
+187.767
| +1.695 % | +13,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
CFM
Portfolio-Rückblick von Gallagher Fiduciary Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gallagher Fiduciary Advisors 369 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Gallagher Fiduciary Advisors investierte 751 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 134 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Century Quality Diversified International ETF: 303.556 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Equal Weighted ETF; sie wurde auf 33,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gallagher Fiduciary Advisors im Q2 2026 war American Century Quality Diversified International ETF: 303.556 Aktien im Wert von 21,1 Mio. $.
- Gallagher Fiduciary Advisors hat seine Position in PG&E in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 339 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gallagher Fiduciary Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Equal Weighted ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
- Gallagher Fiduciary Advisors hat seine Position in First Trust Water ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gallagher Fiduciary Advisors machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
- Gallagher Fiduciary Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gallagher Fiduciary Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Gallagher Fiduciary Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .