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Gallagher Fiduciary Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
11.38%
1년 추정 수익률
16.58%
Gallagher Fiduciary Advisors is the investment advisory arm of Gallagher Benefit Services, an employee benefits consulting business owned by the insurance broker Arthur J. Gallagher & Co. Arthur J. Gallagher & Co. and Gallagher Benefit Services set it up in 2007. Its institutional clients include employee benefit plans, charities, foundations, endowments, labor unions and government bodies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.51%
1년 예상 수익률
+16.58%
3년 예상 수익률
+25.15%
5년 예상 수익률
+72.73%
10년 예상 수익률
+70.21%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$4.63억
(+18%)
자금 흐름
+US$7.51억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.8%
보유액
369
신규
29
증가
134
축소
175
청산됨
13
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$3.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1.7억 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$7275만 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$4125만 |
| 5 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$4023만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
|
+US$3341만 |
| 2 |
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
|
+US$2880만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$2103만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1523만 |
| 5 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$274만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 38.21% |
| 2 | 기타 | 31.19% |
| 3 | 산업재 | 11.73% |
| 4 | 유틸리티 | 10.11% |
| 5 | 부동산 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$11.5억 | 37.83% |
4,252,478
-73,335
| -2% | -US$2103만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$3.41억 | 11.21% |
3,637,451
-201,696
| -5% | -US$1523만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$289억
| US$3.01억 | 9.9% |
38,625,717
+20,118,924
| +109% | +US$3.39억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$1.78억 | 5.86% |
481,191
+475,198
| +7,929% | +US$1.7억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
CBRE Group
CBRE
US$388억
| US$1.19억 | 3.9% |
880,234
-3,622
| -0.4% | -US$49.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$7844만 | 2.58% |
2,708,469
+2,598,619
| +2,366% | +US$7275만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$4590만 | 1.51% |
1,379,739
-28,399
| -2% | -US$85만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$85.4억
| US$4223만 | 1.39% |
561,226
+550,206
| +4,993% | +US$4125만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$4168만 | 1.37% |
833,026
+807,365
| +3,146% | +US$4023만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.5억
| US$3771만 | 1.24% |
804,960
+104,392
| +15% | +US$488만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$3687만 | 1.21% |
338,060
+205,483
| +155% | +US$2239만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$2484만 | 0.82% |
257,232
+37,978
| +17% | +US$365만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$2289만 | 0.75% |
276,297
+11,806
| +4% | +US$94.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$2157만 | 0.71% |
172,874
+669
| +0.4% | +US$7.98만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$2112만 | 0.69% |
57,740
-2,712
| -4% | -US$92.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
16
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.97억
| US$2108만 | 0.69% |
+303,556
| 신규 | +US$2104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7억
| US$2081만 | 0.68% |
317,469
-8,076
| -2% | -US$49.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2074만 | 0.68% |
27,774
+27,220
| +4,913% | +US$1973만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$1932만 | 0.64% |
79,492
+3,191
| +4% | +US$74.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$229억
| US$1746만 | 0.57% |
191,479
-3,112
| -2% | -US$27.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$18.6억
| US$1743만 | 0.57% |
148,533
+3,843
| +3% | +US$42.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$1490만 | 0.49% |
68,352
+866
| +1% | +US$18.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.5억
| US$1471만 | 0.48% |
151,820
+150,322
| +10,035% | +US$1455만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$1465만 | 0.48% |
77,899
+13,864
| +22% | +US$250만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2308억
| US$1417만 | 0.47% |
198,842
+187,767
| +1,695% | +US$1308만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Gallagher Fiduciary Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gallagher Fiduciary Advisors 측은 US$30.4억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$25.8억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Gallagher Fiduciary Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.51억 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 134개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Century Quality Diversified International ETF 주식으로, 303,556주를 보유했으며 가치는 US$2108만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 53%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3341만 규모 줄였어요.
- Gallagher Fiduciary Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 American Century Quality Diversified International ETF 주식으로, US$2108만 상당의 303,556주를 매수했어요.
- Gallagher Fiduciary Advisors 측이 2026년 2분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.39억 규모예요.
- Gallagher Fiduciary Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Equal Weighted ETF이며, 추정 감소액은 US$3341만예요.
- Gallagher Fiduciary Advisors 측은 2026년 2분기에 First Trust Water ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gallagher Fiduciary Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 77% 비중을 차지해요.
- Gallagher Fiduciary Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Gallagher Fiduciary Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Gallagher Fiduciary Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.