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Hirtle Callaghan & Co

Hirtle Callaghan & Co Portfolio-Positionen

AUM 3,04 Mrd. $ Umschlag 19,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,76 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,03 %
Position
134
Neu
20
Aufgestockt
14
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,34 Mio. $
2
VONE-Symbol
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
+3,66 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,65 Mio. $
4
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,4 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+10,1 Mio. $
2
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+9,29 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,27 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,4 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,83 %
2 Basiskonsumgüter 1,08 %
3 Kommunikationsdienste 0,8 %
4 Technologie 0,61 %
5 Finanzwesen 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
736 Mio. $ 24,2 %
985.680
-11.590
-1 % -8,4 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
387 Mio. $ 12,73 %
4.008.471
+65.967
+2 % +6,34 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
334 Mio. $ 10,97 %
445.526
-6.502
-1 % -4,73 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
206 Mio. $ 6,76 %
1.980.601
-18.724
-0,9 % -1,93 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
IEMG-Symbol
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
186 Mio. $ 6,13 %
2.249.929
-28.344
-1 % -2,26 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
166 Mio. $ 5,44 %
2.324.023
+23.742
+1 % +1,65 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
162 Mio. $ 5,32 %
235.658
-3.180
-1 % -2,12 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
129 Mio. $ 4,24 %
1.887.366
-14.871
-0,8 % -971.271 $
2015 Q1
45 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
80,1 Mio. $ 2,63 %
216.487
+1.332
+0,6 % +476.271 $
2016 Q3
39 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
79,5 Mio. $ 2,61 %
1.331.530
-171.495
-11 % -10,1 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
74 Mio. $ 2,43 %
858.558
-12.528
-1 % -1,05 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
64 Mio. $ 2,1 %
293.453
-6.493
-2 % -1,36 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
IWF-Symbol
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,49 %
366.232
-624
-0,2 % -75.225 $
2013 Q3
51 Quartale
BND-Symbol
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q2
8 Quartale
VONE-Symbol
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,18 %
105.694
+11.163
+12 % +3,66 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
VTEB-Symbol
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q2
8 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 0,69 %
58.405
-8.511
-13 % -3,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MO-Symbol
19
Altria Group
MO
125 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,56 %
238.688
+20.058
+9 % +1,4 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VGK-Symbol
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
17 Mio. $ 0,56 %
192.064
+753
+0,4 % +65.907 $
2024 Q2
8 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,49 %
81.778
+7.677
+10 % +1,33 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GBDC-Symbol
22
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q2
8 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q2
8 Quartale
VT-Symbol
24
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q1
5 Quartale
AGG-Symbol
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
– –
0
– –
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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CFM
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CA
Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cookson Peirce & Co
Cookson Peirce & Co Pittsburgh, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 94,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hirtle Callaghan & Co 134 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 2,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026 weist 20 neu, 14 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 4.113 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Hirtle Callaghan & Co im Q2 2026 war Marvell Technology: 4.113 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • Hirtle Callaghan & Co hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hirtle Callaghan & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Hirtle Callaghan & Co hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hirtle Callaghan & Co machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
  • Hirtle Callaghan & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hirtle Callaghan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 3,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .