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Hirtle Callaghan & Co Portfolio-Positionen
AUM
3,04 Mrd. $
Umschlag
19,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,27 %
Jonathan Hirtle co-founded Hirtle Callaghan & Co, later renamed Hirtle & Co., in 1988 to act as the outsourced investment department for family groups and institutions that chose not to build a full in-house team. Before that, Jonathan Hirtle spent six years as a vice president at Goldman Sachs. The firm drew inspiration from Yale University's endowment model and from Arthur Miltenberger, who managed money for the Mellon family.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+146,76 %
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
(+4,2 %)
Kapitalfluss
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,03 %
Position
134
Neu
20
Aufgestockt
14
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,34 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+3,66 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,65 Mio. $ |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+1,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+9,29 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+9,27 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,83 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 1,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,8 % |
| 4 | Technologie | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 361.142 $ | 0,01 % |
4.745
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 358.943 $ | 0,01 % |
1.687
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
103
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 338.963 $ | 0,01 % |
8.856
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
Texas Roadhouse
TXRH
12,5 Mrd. $
| 331.003 $ | 0,01 % |
+1.713
| Neu | +291.778 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,2 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
106
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 297.506 $ | 0,01 % |
404
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
107
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
| 293.232 $ | 0,01 % |
3.869
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
MongoDB
MDB
26,4 Mrd. $
| 280.812 $ | 0,01 % |
836
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Coinbase
COIN
36 Mrd. $
| 276.591 $ | 0,01 % |
1.892
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
110
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 274.246 $ | 0,01 % |
2.638
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
111
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 270.291 $ | 0,01 % |
+4.986
| Neu | +273.444 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
112
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
| 263.160 $ | 0,01 % |
+2.448
| Neu | +254.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 257.717 $ | 0,01 % |
1.885
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
114
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 248.454 $ | 0,01 % |
+855
| Neu | +271.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
115
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 245.525 $ | 0,01 % |
1.001
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
116
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
117
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,9 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 243.181 $ | 0,01 % |
+390
| Neu | +265.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
119
Capital One
COF
119 Mrd. $
| 242.750 $ | 0,01 % |
+1.210
| Neu | +231.464 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 233.495 $ | 0,01 % |
224
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
Nasdaq
NDAQ
60,6 Mrd. $
| 231.731 $ | 0,01 % |
+2.940
| Neu | +257.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 230.818 $ | 0,01 % |
+3.336
| Neu | +210.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Phillips 66
PSX
98,7 Mrd. $
| 228.218 $ | 0,01 % |
1.350
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
124
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
| 225.422 $ | 0,01 % |
+4.042
| Neu | +205.814 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
IQVIA
IQV
46 Mrd. $
| 223.749 $ | 0,01 % |
+1.158
| Neu | +201.930 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Hirtle Callaghan & Co 134 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 2,92 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026 weist 20 neu, 14 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 4.113 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Hirtle Callaghan & Co im Q2 2026 war Marvell Technology: 4.113 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
- Hirtle Callaghan & Co hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hirtle Callaghan & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Hirtle Callaghan & Co hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hirtle Callaghan & Co machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
- Hirtle Callaghan & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Hirtle Callaghan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 3,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Hirtle Callaghan & Co für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .