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Hirtle Callaghan & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
19.4%
1년 추정 수익률
21.27%
Jonathan Hirtle co-founded Hirtle Callaghan & Co, later renamed Hirtle & Co., in 1988 to act as the outsourced investment department for family groups and institutions that chose not to build a full in-house team. Before that, Jonathan Hirtle spent six years as a vice president at Goldman Sachs. The firm drew inspiration from Yale University's endowment model and from Arthur Miltenberger, who managed money for the Mellon family.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+21.27%
3년 예상 수익률
+58.14%
5년 예상 수익률
+50.47%
10년 예상 수익률
+146.76%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$1.23억
(+4.2%)
자금 흐름
-US$4308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.03%
보유액
134
신규
20
증가
14
축소
24
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$634만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$366만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$140만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1008만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$929만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$927만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$840만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.83% |
| 2 | 필수소비재 | 1.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 4 | 정보기술 | 0.61% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$36.1만 | 0.01% |
4,745
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$35.9만 | 0.01% |
1,687
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
103
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$33.9만 | 0.01% |
8,856
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
Texas Roadhouse
TXRH
US$122억
| US$33.1만 | 0.01% |
+1,713
| 신규 | +US$29.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
105
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$41.8억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
106
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$29.8만 | 0.01% |
404
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$29.3만 | 0.01% |
3,869
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
MongoDB
MDB
US$269억
| US$28.1만 | 0.01% |
836
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
Coinbase
COIN
US$338억
| US$27.7만 | 0.01% |
1,892
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$27.4만 | 0.01% |
2,638
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
111
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$27만 | 0.01% |
+4,986
| 신규 | +US$27.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
112
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$26.3만 | 0.01% |
+2,448
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$25.8만 | 0.01% |
1,885
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
L3Harris
LHX
US$507억
| US$24.8만 | 0.01% |
+855
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
115
Cloudflare
NET
US$1096억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,001
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
116
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
117
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
118
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$24.3만 | 0.01% |
+390
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
119
Capital One
COF
US$1173억
| US$24.3만 | 0.01% |
+1,210
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Equinix
EQIX
US$1043억
| US$23.3만 | 0.01% |
224
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
121
Nasdaq
NDAQ
US$602억
| US$23.2만 | 0.01% |
+2,940
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
122
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2억
| US$23.1만 | 0.01% |
+3,336
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
123
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$22.8만 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
124
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4억
| US$22.5만 | 0.01% |
+4,042
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
IQVIA
IQV
US$437억
| US$22.4만 | 0.01% |
+1,158
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hirtle Callaghan & Co 측은 US$30.4억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.2억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 14개 증가, 24개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 4,113주를 보유했으며 가치는 US$123만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1008만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$123만 상당의 4,113주를 매수했어요.
- Hirtle Callaghan & Co 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1008만예요.
- Hirtle Callaghan & Co 측은 2026년 2분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 81% 비중을 차지해요.
- Hirtle Callaghan & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Hirtle Callaghan & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.