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Hirtle Callaghan & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.4억
회전율
19.4%
1년 추정 수익률
21.27%
Jonathan Hirtle co-founded Hirtle Callaghan & Co, later renamed Hirtle & Co., in 1988 to act as the outsourced investment department for family groups and institutions that chose not to build a full in-house team. Before that, Jonathan Hirtle spent six years as a vice president at Goldman Sachs. The firm drew inspiration from Yale University's endowment model and from Arthur Miltenberger, who managed money for the Mellon family.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.73%
1년 예상 수익률
+21.27%
3년 예상 수익률
+58.14%
5년 예상 수익률
+50.47%
10년 예상 수익률
+146.76%
AUM
US$30.4억
AUM 성장
+US$1.23억
(+4.2%)
자금 흐름
-US$4308만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.03%
보유액
134
신규
20
증가
14
축소
24
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$634만 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$366만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$165만 |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+US$140만 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1008만 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$929만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$927만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$840만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$473만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.83% |
| 2 | 필수소비재 | 1.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.8% |
| 4 | 정보기술 | 0.61% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
52
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$513억
| US$215만 | 0.07% |
9,468
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
54
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$76.4억
| US$167만 | 0.06% |
35,627
+11,428
| +47% | +US$51.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.8억
| US$156만 | 0.05% |
21,287
-27
| -0.1% | -US$1.89천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
57
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11억
| US$149만 | 0.05% |
16,911
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
58
Marvell Technology
MRVL
US$1389억
| US$123만 | 0.04% |
+4,113
| 신규 | +US$82.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
59
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$98.8만 | 0.03% |
3,260
-14
| -0.4% | -US$4.01천 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
60
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
61
Jabil
JBL
US$257억
| US$96.1만 | 0.03% |
2,493
+1,683
| +208% | +US$58.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
62
GE Aerospace
GE
US$3506억
| US$86.3만 | 0.03% |
2,308
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
63
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$85.8만 | 0.03% |
2,299
-360
| -14% | -US$14.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
64
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$234억
| US$84.5만 | 0.03% |
7,952
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$81.3만 | 0.03% |
8,429
+970
| +13% | +US$9.27만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$389억
| US$80.8만 | 0.03% |
13,286
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$79.6만 | 0.03% |
9,800
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
68
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$72.9만 | 0.02% |
9,658
-1,794
| -16% | -US$15.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.8억
| US$72.2만 | 0.02% |
2,004
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$72만 | 0.02% |
3,253
-466
| -13% | -US$9.8만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
US$1348억
| US$71.1만 | 0.02% |
1,930
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$68만 | 0.02% |
4,306
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
73
GE Vernova
GEV
US$2110억
| US$67.8만 | 0.02% |
577
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
74
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$66.1만 | 0.02% |
3,575
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$65.5만 | 0.02% |
1,309
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CFM
Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hirtle Callaghan & Co 측은 US$30.4억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.2억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 14개 증가, 24개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 4,113주를 보유했으며 가치는 US$123만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1008만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$123만 상당의 4,113주를 매수했어요.
- Hirtle Callaghan & Co 측이 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$634만 규모예요.
- Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$1008만예요.
- Hirtle Callaghan & Co 측은 2026년 2분기에 State Street Materials Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$929만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.4억 중 81% 비중을 차지해요.
- Hirtle Callaghan & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Hirtle Callaghan & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$30.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hirtle Callaghan & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.